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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 16 362.00 | 1 552.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 321.00 | 77 652.00 | 22 668.00 | 100 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 074.00 | 94 911.00 | 520 162.00 | 615 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BT Marchandises | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 846.00 | 86 526.00 | 600 321.00 | 686 846.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CF Disponibilités | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 455.00 | 86 526.00 | 1 457 929.00 | 1 544 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 528.00 | 181 437.00 | 1 978 092.00 | 2 159 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 112.00 | 1 018 573.00 | | 1 019 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 236.00 | 50 539.00 | | 47 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 548.00 | 1 622 312.00 | | 1 619 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 090.00 | 101 000.00 | | 89 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 834.00 | 132 124.00 | | 95 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 552.00 | 164 153.00 | | 169 552.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 4 680.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 544.00 | 401 957.00 | | 358 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 092.00 | 2 024 269.00 | | 1 978 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 1 247 859.00 | | 1 247 859.00 | 1 247 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 951.00 | | 1 247 951.00 | 1 247 951.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 124.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 992.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -992.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 15 807.00 | | 20 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 369.00 | 1 055 918.00 | | 1 248 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 133.00 | 1 005 379.00 | | 1 201 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 236.00 | 50 539.00 | | 47 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 999.00 | | 1 074.00 | 613 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 897.00 | | | 495 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 161.00 | | 1 074.00 | 117 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 016.00 | 10 895.00 | | 84 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 138.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 257.00 | 10 758.00 | | 83 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 758.00 | | 232.00 | 86 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 758.00 | | 232.00 | 86 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 758.00 | | 232.00 | 86 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 565 629.00 | | | 565 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 859.00 | 697 859.00 | | 697 859.00 |
VW T.V.A. | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 544.00 | 358 544.00 | | 358 544.00 |