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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 456.00 | 16 264.00 | 1 192.00 | 17 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 526.00 | 84 394.00 | 15 132.00 | 99 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 821.00 | 101 555.00 | 512 266.00 | 613 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 179.00 | 73 000.00 | 556 179.00 | 629 179.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CF Disponibilités | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 702.00 | 73 000.00 | 1 499 702.00 | 1 572 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 522.00 | 174 555.00 | 2 011 967.00 | 2 186 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 348.00 | 1 019 112.00 | | 1 019 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 954.00 | 47 236.00 | | 70 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 502.00 | 1 619 548.00 | | 1 643 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 012.00 | 89 090.00 | | 77 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 95 834.00 | | 113 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 150.00 | 169 552.00 | | 177 150.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 4 067.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 465.00 | 358 544.00 | | 368 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 967.00 | 1 978 092.00 | | 2 011 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 1 320 615.00 | | 1 320 615.00 | 1 320 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 757.00 | | 1 320 757.00 | 1 320 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 1 488.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 1 488.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -1 488.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 20 863.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 599.00 | 1 248 369.00 | | 1 346 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 645.00 | 1 201 133.00 | | 1 275 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 954.00 | 47 236.00 | | 70 954.00 |