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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440.00 | 13 652.00 | 788.00 | 14 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 181.00 | 97 445.00 | 19 736.00 | 117 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 460.00 | 111 993.00 | 516 466.00 | 628 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 695.00 | 19 508.00 | 424 187.00 | 443 695.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 630.00 | 10 828.00 | 45 802.00 | 56 630.00 |
CF Disponibilités | 424 125.00 | | 424 125.00 | 424 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 345.00 | 30 337.00 | 937 009.00 | 967 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 805.00 | 142 330.00 | 1 453 475.00 | 1 595 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 76 000.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 469 600.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 7 600.00 | | 2 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 509.00 | 1 272 475.00 | | 970 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 434.00 | 69 914.00 | | 138 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 022.00 | 1 895 589.00 | | 1 134 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 612.00 | 44 644.00 | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 049.00 | 152 016.00 | | 132 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 885.00 | 187 866.00 | | 136 885.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 5 849.00 | | 5 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 453.00 | 390 375.00 | | 319 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 475.00 | 2 285 964.00 | | 1 453 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 453.00 | 390 375.00 | | 319 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 1 318 758.00 | | 1 318 758.00 | 1 318 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 961.00 | | 1 318 961.00 | 1 318 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 17 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2 901.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 901.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 393.00 | -2 901.00 | | 15 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 928.00 | 24 164.00 | | 35 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 241.00 | 1 342 640.00 | | 1 370 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 808.00 | 1 272 726.00 | | 1 231 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 434.00 | 69 914.00 | | 138 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 551.00 | | 15 908.00 | 612 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 897.00 | | | 495 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 713.00 | | 15 908.00 | 115 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 138.00 | 5 855.00 | | 106 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 241.00 | 5 855.00 | | 105 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 861.00 | 275.00 | 17 628.00 | 36 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 171.00 | 2 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 861.00 | 13 446.00 | 19 970.00 | 36 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 861.00 | 13 446.00 | 19 970.00 | 36 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 17 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 171.00 | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 404 228.00 | 404 228.00 | | 404 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VI Groupe et associés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 691.00 | 467 691.00 | | 467 691.00 |
VW T.V.A. | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 453.00 | 319 453.00 | | 319 453.00 |