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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 027.00 | 51 824.00 | 19 203.00 | 71 027.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 388.00 | 51 824.00 | 26 563.00 | 78 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
110 Total général Actif | 120 113.00 | 51 824.00 | 68 288.00 | 120 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 506.00 | 157 550.00 | | 162 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | 604.00 | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 063.00 | 2 797.00 | | 4 063.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 191.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 269.00 | 161 142.00 | | 167 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 779.00 | 85 753.00 | | 85 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 218.00 | 786.00 | | 3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 32 110.00 | 33 873.00 | | 32 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 858.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 990.00 | 25 654.00 | | 25 990.00 |
252 Charges sociales | 11 243.00 | 11 279.00 | | 11 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | 5 830.00 | | 6 830.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 032.00 | 164 062.00 | | 166 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 237.00 | -2 921.00 | | 1 237.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 248.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 488.00 | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | -2 068.00 | | -2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 445.00 | -1 092.00 | | 2 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |