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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 210.00 | 51 437.00 | 26 774.00 | 78 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 759.00 | 51 437.00 | 33 322.00 | 84 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
110 Total général Actif | 116 252.00 | 51 437.00 | 64 815.00 | 116 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 364.00 | 118 369.00 | | 121 364.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189.00 | 276.00 | | 189.00 |
230 Autres produits | 2 461.00 | 1 736.00 | | 2 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 014.00 | 120 381.00 | | 124 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 911.00 | 61 077.00 | | 60 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 258.00 | -1 259.00 | | 5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 29 683.00 | 30 290.00 | | 29 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 874.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 845.00 | 19 795.00 | | 16 845.00 |
252 Charges sociales | 7 601.00 | 8 040.00 | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | 5 793.00 | | 3 732.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 246.00 | 124 615.00 | | 125 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 232.00 | -4 234.00 | | -1 232.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 319.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 111.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 883.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | -206.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 249.00 | -4 673.00 | | 7 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |