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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 044.00 | 58 412.00 | 13 632.00 | 72 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 424.00 | 58 412.00 | 21 012.00 | 79 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
110 Total général Actif | 115 080.00 | 58 412.00 | 56 668.00 | 115 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 495.00 | 162 506.00 | | 150 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394.00 | 417.00 | | 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 063.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | 283.00 | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 111.00 | 167 269.00 | | 153 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 076.00 | 85 779.00 | | 74 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | 3 218.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 32 009.00 | 32 110.00 | | 32 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 861.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 619.00 | 25 990.00 | | 25 619.00 |
252 Charges sociales | 9 808.00 | 11 243.00 | | 9 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 542.00 | 6 830.00 | | 7 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 896.00 | 166 032.00 | | 150 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 215.00 | 1 237.00 | | 2 215.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 934.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 941.00 | | | 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 519.00 | -2 107.00 | | -1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 608.00 | 2 445.00 | | 2 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 026.00 | | | 9 026.00 |