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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 210.00 | 58 615.00 | 23 596.00 | 82 210.00 |
040 Immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 691.00 | 58 615.00 | 40 077.00 | 98 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
110 Total général Actif | 114 886.00 | 58 615.00 | 56 271.00 | 114 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 675.00 | 121 364.00 | | 158 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 189.00 | | |
230 Autres produits | 2 665.00 | 2 461.00 | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 341.00 | 124 014.00 | | 161 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 701.00 | 60 911.00 | | 73 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 316.00 | 5 258.00 | | 2 316.00 |
242 Autres charges externes. | 1 070.00 | 29 683.00 | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 387.00 | 1 210.00 | | 34 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 473.00 | 16 845.00 | | 21 473.00 |
252 Charges sociales | 13 675.00 | 7 601.00 | | 13 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | 3 732.00 | | 7 178.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 809.00 | 125 246.00 | | 153 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 532.00 | -1 232.00 | | 7 532.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 39.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | 9 000.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 103.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 455.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 157.00 | 7 249.00 | | 6 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |