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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 309.00 | 159 912.00 | 2 397.00 | 162 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
BF Prêts | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 231.00 | 169 220.00 | 26 011.00 | 195 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 635.00 | | 250 635.00 | 250 635.00 |
BN En cours de production de biens | 181 559.00 | | 181 559.00 | 181 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 278.00 | | 376 278.00 | 376 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 963.00 | | 330 963.00 | 330 963.00 |
BZ Autres créances | 414 939.00 | | 414 939.00 | 414 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 658.00 | | 1 555 658.00 | 1 555 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 889.00 | 169 220.00 | 1 581 669.00 | 1 750 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 501.00 | 106 091.00 | | 131 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 020.00 | 25 410.00 | | 42 020.00 |
DL TOTAL (I) | 283 521.00 | 241 501.00 | | 283 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 050.00 | 301 383.00 | | 180 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 170.00 | 224 815.00 | | 704 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 661.00 | 151 178.00 | | 198 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 267.00 | 135 354.00 | | 215 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 148.00 | 813 094.00 | | 1 298 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 669.00 | 1 054 595.00 | | 1 581 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 148.00 | 813 094.00 | | 1 298 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 856.00 | 154 378.00 | | 128 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 020.00 | 2 106 780.00 | 3 260 800.00 | 1 154 020.00 |
FG Production vendue services | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 100.00 | 2 106 780.00 | 3 475 880.00 | 1 369 100.00 |
FM Production stockée | | | 64 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 724.00 | 21 411.00 | | 6 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | 20 368.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 133.00 | 3 459 484.00 | | 3 582 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 113.00 | 3 434 075.00 | | 3 540 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 020.00 | 25 410.00 | | 42 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 617.00 | | | 171 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 166.00 | 1 054.00 | | 168 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | 1 054.00 | | 168 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | | 8 037.00 | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 760.00 | | 34 714.00 | 33 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 760.00 | | 34 714.00 | 33 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 661.00 | 198 661.00 | | 198 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
UP Prêts | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 330 963.00 | | | 330 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
VC Groupe et associés | 311 308.00 | | | 311 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
VI Groupe et associés | 704 170.00 | 704 170.00 | | 704 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 080.00 | 770 080.00 | | 770 080.00 |
VW T.V.A. | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 148.00 | 1 298 148.00 | | 1 298 148.00 |