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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 879.00 | 182 055.00 | 4 823.00 | 186 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
BF Prêts | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 801.00 | 191 363.00 | 28 438.00 | 219 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 553.00 | | 528 553.00 | 528 553.00 |
BN En cours de production de biens | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 700.00 | | 592 700.00 | 592 700.00 |
BZ Autres créances | 212 273.00 | | 212 273.00 | 212 273.00 |
CF Disponibilités | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 198.00 | | 1 837 198.00 | 1 837 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 999.00 | 191 363.00 | 1 865 635.00 | 2 056 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 662.00 | 406 455.00 | | 416 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 550.00 | 10 207.00 | | 275 550.00 |
DL TOTAL (I) | 802 212.00 | 526 662.00 | | 802 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 537.00 | 501 138.00 | | 500 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 3 638.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 127.00 | 120 515.00 | | 317 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 388.00 | 146 032.00 | | 238 388.00 |
EA Autres dettes | | 7 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 424.00 | 778 927.00 | | 1 063 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 635.00 | 1 305 589.00 | | 1 865 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 424.00 | 778 927.00 | | 1 063 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 817.00 | 2 250 512.00 | 4 227 329.00 | 1 976 817.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 817.00 | 2 250 512.00 | 4 227 329.00 | 1 976 817.00 |
FM Production stockée | | | 50 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | 8 880.00 | | 2 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 2 035.00 | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | 2 035.00 | | 12 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | 2 035.00 | | 3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 383.00 | 1 801.00 | | 93 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 426.00 | 3 431 227.00 | | 4 293 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 876.00 | 3 421 020.00 | | 4 017 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 550.00 | 10 207.00 | | 275 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 801.00 | | | 219 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 187.00 | | | 196 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 850.00 | 4 513.00 | | 186 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 850.00 | 4 513.00 | | 186 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 127.00 | 317 127.00 | | 317 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
UP Prêts | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
UX Autres créances clients | 592 700.00 | 592 700.00 | | 592 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
VC Groupe et associés | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 846.00 | 828 846.00 | | 828 846.00 |
VW T.V.A. | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 424.00 | 1 063 424.00 | | 1 063 424.00 |