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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 872.00 | 164 933.00 | 19 939.00 | 184 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
BF Prêts | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 794.00 | 174 241.00 | 43 553.00 | 217 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 786.00 | | 427 786.00 | 427 786.00 |
BN En cours de production de biens | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 344.00 | | 380 344.00 | 380 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 726.00 | | 288 726.00 | 288 726.00 |
BZ Autres créances | 198 969.00 | | 198 969.00 | 198 969.00 |
CF Disponibilités | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 227.00 | | 1 650 227.00 | 1 650 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 021.00 | 174 241.00 | 1 693 780.00 | 1 868 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 057.00 | 173 521.00 | | 292 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 273.00 | 118 536.00 | | 96 273.00 |
DL TOTAL (I) | 498 330.00 | 402 057.00 | | 498 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 918.00 | 365 455.00 | | 324 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 655.00 | 764 899.00 | | 348 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 027.00 | 306 569.00 | | 331 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 849.00 | 122 795.00 | | 190 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 450.00 | 1 559 718.00 | | 1 195 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 780.00 | 1 961 775.00 | | 1 693 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 450.00 | 1 559 718.00 | | 1 195 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 034.00 | 155 053.00 | | 313 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420 784.00 | 3 145 186.00 | 4 565 970.00 | 1 420 784.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 784.00 | 3 145 186.00 | 4 615 970.00 | 1 470 784.00 |
FM Production stockée | | | 71 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | 2 389.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 3 472.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 3 472.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -2 946.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 28 868.00 | | 19 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 448.00 | 4 286 486.00 | | 4 697 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 176.00 | 4 167 949.00 | | 4 601 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 273.00 | 118 536.00 | | 96 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 231.00 | | 22 563.00 | 195 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 617.00 | | 22 563.00 | 171 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 274.00 | 3 967.00 | | 170 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 274.00 | 3 967.00 | | 170 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 027.00 | 331 027.00 | | 331 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
UP Prêts | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
UX Autres créances clients | 288 726.00 | 288 726.00 | | 288 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VC Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 918.00 | 324 918.00 | | 324 918.00 |
VI Groupe et associés | 348 655.00 | 348 655.00 | | 348 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 309.00 | 511 309.00 | | 511 309.00 |
VW T.V.A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 450.00 | 1 195 450.00 | | 1 195 450.00 |