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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 879.00 | 177 542.00 | 9 336.00 | 186 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
BF Prêts | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 801.00 | 186 850.00 | 32 951.00 | 219 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 647.00 | | 264 647.00 | 264 647.00 |
BN En cours de production de biens | 165 530.00 | | 165 530.00 | 165 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 827.00 | | 178 827.00 | 178 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 033.00 | | 275 033.00 | 275 033.00 |
BZ Autres créances | 301 323.00 | | 301 323.00 | 301 323.00 |
CF Disponibilités | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 638.00 | | 1 272 638.00 | 1 272 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 439.00 | 186 850.00 | 1 305 589.00 | 1 492 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 455.00 | 388 330.00 | | 406 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | 18 125.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 526 662.00 | 516 455.00 | | 526 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 138.00 | 131 004.00 | | 501 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 340 713.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 515.00 | 193 529.00 | | 120 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 032.00 | 85 774.00 | | 146 032.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 1 916.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 927.00 | 752 936.00 | | 778 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 589.00 | 1 269 391.00 | | 1 305 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 927.00 | 752 936.00 | | 778 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 529 191.00 | 1 853 299.00 | 3 382 490.00 | 1 529 191.00 |
FG Production vendue services | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 280.00 | 1 853 299.00 | 3 472 579.00 | 1 619 280.00 |
FM Production stockée | | | -53 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 3 405.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 3 405.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 3 405.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 3 198.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 227.00 | 4 254 421.00 | | 3 431 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 020.00 | 4 236 296.00 | | 3 421 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | 18 125.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 801.00 | | | 219 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 187.00 | | | 196 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 737.00 | 5 113.00 | | 181 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 737.00 | 5 113.00 | | 181 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UP Prêts | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
UX Autres créances clients | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VC Groupe et associés | 215 716.00 | 215 716.00 | | 215 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VP Divers | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 305.00 | 582 691.00 | 23 614.00 | 606 305.00 |
VW T.V.A. | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 927.00 | 778 927.00 | | 778 927.00 |