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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 643.00 | 7 690.00 | 10 953.00 | 18 643.00 |
AP Constructions | 4 108 549.00 | 1 866 052.00 | 2 242 496.00 | 4 108 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 041.00 | 243 458.00 | 288 582.00 | 532 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 908.00 | 29 304.00 | 36 603.00 | 65 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 157.00 | 2 146 505.00 | 2 578 652.00 | 4 725 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BZ Autres créances | 1 055 204.00 | | 1 055 204.00 | 1 055 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 340 255.00 | | 340 255.00 | 340 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 241.00 | | 1 589 241.00 | 1 589 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 399.00 | 2 146 505.00 | 4 167 893.00 | 6 314 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 143 139.00 | 1 042 299.00 | | 1 143 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | 100 839.00 | | 54 068.00 |
DK Provisions réglementées | 123 848.00 | 149 664.00 | | 123 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 980.00 | 1 334 727.00 | | 1 362 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 819.00 | 123 810.00 | | 1 482 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 362.00 | 93 130.00 | | 156 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 223.00 | 90 390.00 | | 117 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 972.00 | 83 255.00 | | 160 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 283.00 | 119 732.00 | | 114 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
EA Autres dettes | 751 180.00 | 160 071.00 | | 751 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 913.00 | 670 390.00 | | 2 804 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 893.00 | 2 005 118.00 | | 4 167 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 520.00 | | | 3 005 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 725 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 706 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 635.00 | | | 2 977 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 813.00 | 174 284.00 | 64 591.00 | 2 036 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | 1 811.00 | 11 440.00 | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 494.00 | 172 473.00 | 53 151.00 | 2 019 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 665.00 | | 25 816.00 | 149 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 665.00 | | 25 816.00 | 149 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 434.00 | 316 434.00 | | 316 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 819.00 | 168 238.00 | 704 047.00 | 1 482 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 067.00 | | | 1 428 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 610.00 | 530 610.00 | | 530 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 581.00 | 782 000.00 | 704 047.00 | 2 096 581.00 |