| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 064.00 | 18 051.00 | 7 013.00 | 25 064.00 |
AP Constructions | 4 559 870.00 | 2 666 089.00 | 1 893 781.00 | 4 559 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 686.00 | 391 385.00 | 144 302.00 | 535 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 857.00 | 55 492.00 | 11 365.00 | 66 857.00 |
AX Avances et acomptes | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 955.00 | 3 131 017.00 | 2 072 938.00 | 5 203 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BT Marchandises | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BZ Autres créances | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 479.00 | 39 958.00 | 10 522.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 751 581.00 | | 751 581.00 | 751 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 207.00 | 39 958.00 | 955 249.00 | 995 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 162.00 | 3 170 974.00 | 3 028 187.00 | 6 199 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 948 620.00 | 1 167 698.00 | | 948 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 287.00 | -219 078.00 | | 20 287.00 |
DK Provisions réglementées | 49 789.00 | 64 090.00 | | 49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 620.00 | 1 054 633.00 | | 1 060 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 137.00 | 1 377 496.00 | | 1 197 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 871.00 | 221 373.00 | | 293 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 58 136.00 | | 71 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 567.00 | 137 216.00 | | 105 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 130.00 | | |
EA Autres dettes | 263 395.00 | 248 917.00 | | 263 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 567.00 | 2 147 673.00 | | 1 967 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 187.00 | 3 202 306.00 | | 3 028 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 287.00 | -219 077.00 | | 20 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 003.00 | | 227 951.00 | 4 976 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 203 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 924.00 | | 227 951.00 | 4 950 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 878.00 | 274 138.00 | | 2 856 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | 444.00 | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 272.00 | 273 694.00 | | 2 839 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 090.00 | | 14 301.00 | 64 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 093.00 | | 7 135.00 | 47 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 093.00 | | 7 135.00 | 47 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 182.00 | | 21 436.00 | 111 182.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
UX Autres créances clients | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VB T. V. A. | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 794.00 | 214 456.00 | 982 338.00 | 1 196 794.00 |
VI Groupe et associés | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 161.00 | 689 823.00 | 982 338.00 | 1 672 161.00 |