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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 733.00 | 15 492.00 | 8 240.00 | 23 733.00 |
AP Constructions | 4 427 553.00 | 2 303 706.00 | 2 123 847.00 | 4 427 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 409.00 | 334 151.00 | 215 257.00 | 549 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 222.00 | 53 324.00 | 38 897.00 | 92 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 933.00 | 2 706 674.00 | 2 386 258.00 | 5 092 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BT Marchandises | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BZ Autres créances | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 479.00 | 27 216.00 | 123 262.00 | 150 479.00 |
CF Disponibilités | 302 836.00 | | 302 836.00 | 302 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 712.00 | 27 216.00 | 827 495.00 | 854 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 645.00 | 2 733 891.00 | 3 213 754.00 | 5 947 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 093 382.00 | 1 197 208.00 | | 1 093 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | -103 825.00 | | 63 395.00 |
DK Provisions réglementées | 82 574.00 | 96 814.00 | | 82 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 276.00 | 1 232 120.00 | | 1 281 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 191.00 | 1 313 430.00 | | 1 141 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 351.00 | 183 679.00 | | 123 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 716.00 | 184 982.00 | | 256 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 924.00 | 125 317.00 | | 152 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 782.00 | 99 200.00 | | 95 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | 22 666.00 | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 478.00 | 2 089 037.00 | | 1 932 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 754.00 | 3 321 158.00 | | 3 213 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 878.00 | | 198 816.00 | 4 969 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 761.00 | 5 092 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 761.00 | 5 069 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 129.00 | | 198 816.00 | 4 946 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 754.00 | 306 636.00 | 70 715.00 | 2 470 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 2 595.00 | | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 855.00 | 304 042.00 | 70 715.00 | 2 457 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 112.00 | 283 112.00 | | 283 112.00 |
UX Autres créances clients | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 192.00 | 175 015.00 | 728 725.00 | 1 141 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 239.00 | | | 172 239.00 |
VP Divers | 280 015.00 | 280 015.00 | | 280 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 131.00 | 343 131.00 | | 343 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 762.00 | 709 585.00 | 728 725.00 | 1 675 762.00 |