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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 733.00 | 12 898.00 | 10 835.00 | 23 733.00 |
AP Constructions | 4 337 106.00 | 2 130 357.00 | 2 206 749.00 | 4 337 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 279.00 | 288 640.00 | 248 639.00 | 537 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 743.00 | 38 857.00 | 32 885.00 | 71 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 878.00 | 2 470 753.00 | 2 499 124.00 | 4 969 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BZ Autres créances | 260 897.00 | | 260 897.00 | 260 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 016.00 | 1 272.00 | 197 743.00 | 199 016.00 |
CF Disponibilités | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 306.00 | 1 272.00 | 822 033.00 | 823 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 185.00 | 2 472 026.00 | 3 321 158.00 | 5 793 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 197 208.00 | 1 143 139.00 | | 1 197 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 825.00 | 54 068.00 | | -103 825.00 |
DK Provisions réglementées | 96 814.00 | 123 848.00 | | 96 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 120.00 | 1 362 980.00 | | 1 232 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 430.00 | 1 482 819.00 | | 1 313 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 679.00 | 156 362.00 | | 183 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 982.00 | 117 223.00 | | 184 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 317.00 | 160 972.00 | | 125 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 200.00 | 114 283.00 | | 99 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 071.00 | | 22 666.00 |
EA Autres dettes | 159 760.00 | 751 180.00 | | 159 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 037.00 | 2 804 913.00 | | 2 089 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 158.00 | 4 167 893.00 | | 3 321 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 158.00 | | 259 873.00 | 4 725 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 153.00 | 4 969 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 153.00 | 4 946 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 644.00 | | 5 090.00 | 18 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 499.00 | | 254 783.00 | 4 706 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 505.00 | 339 401.00 | 15 153.00 | 2 146 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 5 208.00 | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 815.00 | 334 193.00 | 15 153.00 | 2 138 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 849.00 | | 27 034.00 | 123 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 849.00 | | 27 034.00 | 123 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 318.00 | 125 318.00 | | 125 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 440.00 | 343 440.00 | | 343 440.00 |
UX Autres créances clients | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 430.00 | 172 239.00 | 717 166.00 | 1 313 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
VP Divers | 260 898.00 | 260 898.00 | | 260 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 958.00 | 335 958.00 | | 335 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 056.00 | 762 865.00 | 717 166.00 | 1 904 056.00 |