| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 495.00 | 351 410.00 | 9 084.00 | 360 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 278.00 | 130 926.00 | 14 352.00 | 145 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 476.00 | 483 473.00 | 26 002.00 | 509 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BZ Autres créances | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 419.00 | | 237 419.00 | 237 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 895.00 | 483 473.00 | 263 421.00 | 746 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
DH Report à nouveau | -837 225.00 | | | -837 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
DL TOTAL (I) | -694 506.00 | | | -694 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 187.00 | | | 146 187.00 |
EA Autres dettes | 663 753.00 | | | 663 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 928.00 | | | 957 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 421.00 | | | 263 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 601.00 | | 799 601.00 | 799 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 601.00 | | 799 601.00 | 799 601.00 |
FM Production stockée | | | 22 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 680.00 | | | 826 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 648.00 | | | 783 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 131.00 | | 11 344.00 | 498 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 429.00 | | 11 344.00 | 494 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 958.00 | 9 515.00 | | 473 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 29.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 851.00 | 9 486.00 | | 472 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 036.00 | 144 036.00 | | 144 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 753.00 | 23 825.00 | 181 070.00 | 663 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VP Divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 326.00 | 167 326.00 | | 167 326.00 |
VW T.V.A. | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 928.00 | 318 000.00 | 181 070.00 | 957 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
ST Autres comptes | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 507.00 | | | 159 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |