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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | | 19 371.00 | -19 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 899.00 | 269 278.00 | 7 621.00 | 276 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 770.00 | 57 959.00 | 29 811.00 | 87 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 140.00 | 347 524.00 | 40 616.00 | 388 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 451.00 | 1 984.00 | 55 466.00 | 57 451.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 182.00 | 1 984.00 | 203 197.00 | 205 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 322.00 | 349 508.00 | 243 813.00 | 593 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
DH Report à nouveau | -794 193.00 | | | -794 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DL TOTAL (I) | -664 940.00 | | | -664 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
EA Autres dettes | 601 881.00 | | | 601 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 754.00 | | | 908 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 813.00 | | | 243 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 147.00 | | | 346 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 435.00 | | 936 435.00 | 936 435.00 |
FG Production vendue services | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 373.00 | | 945 373.00 | 945 373.00 |
FM Production stockée | | | 2 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | -570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 670.00 | | | -31 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 578.00 | | | 962 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 012.00 | | | 933 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 476.00 | | 21 820.00 | 509 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 156.00 | 388 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 934.00 | 364 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 774.00 | | 1 830.00 | 505 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 19 990.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 473.00 | 6 640.00 | 142 590.00 | 483 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 221.00 | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 337.00 | 6 640.00 | 142 368.00 | 482 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 822.00 | 2 837.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 822.00 | 2 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 822.00 | 2 837.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 822.00 | 2 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 881.00 | 39 274.00 | 215 579.00 | 601 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
UX Autres créances clients | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VP Divers | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
VW T.V.A. | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 754.00 | 346 147.00 | 215 579.00 | 908 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
ST Autres comptes | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YT Sous‐traitance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 553.00 | | | 185 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |