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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 2 885.00 | 1 108.00 | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 717.00 | 206 947.00 | 19 770.00 | 226 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 331.00 | 80 219.00 | 8 111.00 | 88 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 342.00 | 290 052.00 | 53 290.00 | 343 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BZ Autres créances | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 826.00 | | 232 826.00 | 232 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 169.00 | 290 052.00 | 286 116.00 | 576 169.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
DH Report à nouveau | -631 553.00 | | | -631 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DL TOTAL (I) | -517 492.00 | | | -517 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
EA Autres dettes | 468 334.00 | | | 468 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 608.00 | | | 803 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 116.00 | | | 286 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 959.00 | | | 430 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 156.00 | | 1 119 156.00 | 1 119 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 156.00 | | 1 119 156.00 | 1 119 156.00 |
FM Production stockée | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 925.00 | | | 1 122 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 551.00 | | | 1 108 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 073.00 | 4 000.00 | 20 920.00 | 353 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 651.00 | 343 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 386.00 | 315 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | 1 895.00 | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 409.00 | | 19 025.00 | 330 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 565.00 | 4 000.00 | | 20 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 316.00 | 12 123.00 | 34 386.00 | 312 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 1 048.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 478.00 | 11 075.00 | 34 386.00 | 310 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 334.00 | 145 685.00 | 246 409.00 | 468 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 041.00 | 77 706.00 | 23 334.00 | 101 041.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 608.00 | 430 959.00 | 296 409.00 | 803 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
ST Autres comptes | 192 221.00 | | | 192 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 109.00 | | | 221 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |