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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 438.00 | 1 660.00 | 2 098.00 |
AP Constructions | | 16 011.00 | -16 011.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 152.00 | 216 367.00 | 10 785.00 | 227 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 422.00 | 60 402.00 | 26 020.00 | 86 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 239.00 | 293 219.00 | 43 020.00 | 336 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
BZ Autres créances | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 445.00 | | 221 445.00 | 221 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 684.00 | 293 219.00 | 264 465.00 | 557 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
DH Report à nouveau | -764 627.00 | | | -764 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
DL TOTAL (I) | -590 243.00 | | | -590 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
EA Autres dettes | 554 089.00 | | | 554 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 709.00 | | | 854 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 465.00 | | | 264 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 629.00 | | | 345 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 260.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 955.00 | 61 260.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 517.00 | 60 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 089.00 | 45 010.00 | 356 599.00 | 554 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VB T. V. A. | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 709.00 | 345 629.00 | 356 599.00 | 854 709.00 |