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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 530.00 | 3 920.00 | 4 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 103.00 | 95 962.00 | 2 141.00 | 98 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 612.00 | 140 223.00 | 11 389.00 | 151 612.00 |
BP En cours de production de services | 645 890.00 | | 645 890.00 | 645 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 185.00 | 5 736.00 | 74 449.00 | 80 185.00 |
BZ Autres créances | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 214 573.00 | | 214 573.00 | 214 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 486.00 | 5 736.00 | 1 566 750.00 | 1 572 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 098.00 | 145 959.00 | 1 578 139.00 | 1 724 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DL TOTAL (I) | 370 920.00 | | | 370 920.00 |
DP Provisions pour risques | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 328.00 | | | 488 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 779.00 | | | 325 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 853.00 | | | 193 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 572.00 | | | 1 109 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 139.00 | | | 1 578 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 572.00 | | | 1 109 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 877.00 | | 3 113 877.00 | 3 113 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 877.00 | | 3 113 877.00 | 3 113 877.00 |
FM Production stockée | | | -142 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 084.00 | | | 3 084 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 383.00 | | | 3 069 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 849.00 | | 6 763.00 | 144 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 481.00 | | 4 450.00 | 42 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 040.00 | | 2 313.00 | 97 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 235.00 | 987.00 | | 139 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 481.00 | 530.00 | | 42 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 755.00 | 457.00 | | 96 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 483.00 | 9 597.00 | 19 433.00 | 107 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 483.00 | 9 597.00 | 19 433.00 | 107 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 597.00 | 19 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 779.00 | 325 779.00 | | 325 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 328.00 | 488 328.00 | | 488 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 350.00 | 205 139.00 | 12 211.00 | 217 350.00 |
VW T.V.A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 572.00 | 1 109 572.00 | | 1 109 572.00 |