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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 1 643.00 | 2 807.00 | 4 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 981.00 | 43 488.00 | 2 493.00 | 45 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 885.00 | 96 859.00 | 9 027.00 | 105 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 894.00 | 143 239.00 | 19 655.00 | 162 894.00 |
BN En cours de production de biens | 815 826.00 | | 815 826.00 | 815 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 723.00 | | 321 723.00 | 321 723.00 |
BZ Autres créances | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 168 862.00 | | 168 862.00 | 168 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 056.00 | | 2 009 056.00 | 2 009 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 950.00 | 143 239.00 | 2 028 711.00 | 2 171 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 306 020.00 | | | 306 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 374 596.00 | | | 374 596.00 |
DP Provisions pour risques | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 674.00 | | | 1 002 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 735.00 | | | 403 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 638.00 | | | 1 588 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 711.00 | | | 2 028 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 638.00 | | | 1 588 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 479.00 | | 2 403 479.00 | 2 403 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 479.00 | | 2 403 479.00 | 2 403 479.00 |
FM Production stockée | | | 136 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 946.00 | | | 2 723 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 270.00 | | | 2 720 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 612.00 | | 11 282.00 | 151 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 931.00 | | 3 500.00 | 46 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 353.00 | | 7 782.00 | 99 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 223.00 | 3 016.00 | | 140 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | 2 119.00 | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 212.00 | 897.00 | | 97 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 735.00 | 403 735.00 | | 403 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 344.00 | 1 005 344.00 | | 1 005 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 321 723.00 | | | 321 723.00 |
VB T. V. A. | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 696.00 | 524 368.00 | 5 328.00 | 529 696.00 |
VW T.V.A. | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 638.00 | 1 588 638.00 | | 1 588 638.00 |