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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 211.00 | 46 187.00 | 11 024.00 | 57 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 323.00 | 91 971.00 | 16 352.00 | 108 323.00 |
BN En cours de production de biens | 694 153.00 | | 694 153.00 | 694 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
BZ Autres créances | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 714.00 | | 302 714.00 | 302 714.00 |
CF Disponibilités | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 109.00 | | 1 456 109.00 | 1 456 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 433.00 | 91 971.00 | 1 472 462.00 | 1 564 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 85 486.00 | 267 055.00 | | 85 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 783.00 | -16 569.00 | | 44 783.00 |
DL TOTAL (I) | 195 169.00 | 315 386.00 | | 195 169.00 |
DP Provisions pour risques | 50 573.00 | 55 243.00 | | 50 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 573.00 | 55 243.00 | | 50 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 298.00 | 1 565 214.00 | | 625 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 497.00 | 381 387.00 | | 371 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 571.00 | 79 228.00 | | 83 571.00 |
EA Autres dettes | 22 167.00 | 8 667.00 | | 22 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 187.00 | 1 000.00 | | 124 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 721.00 | 2 035 496.00 | | 1 226 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 462.00 | 2 406 124.00 | | 1 472 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 035 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 474.00 | 5 497.00 | | 86 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 5 497.00 | | 41 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 497.00 | 371 497.00 | | 371 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 965.00 | 633 965.00 | | 633 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VB T. V. A. | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 993.00 | 189 665.00 | 5 328.00 | 194 993.00 |
VW T.V.A. | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 721.00 | 1 226 721.00 | | 1 226 721.00 |