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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 211.00 | 40 690.00 | 16 521.00 | 57 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 323.00 | 86 474.00 | 21 849.00 | 108 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 471 046.00 | | 1 471 046.00 | 1 471 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
BZ Autres créances | 278 990.00 | | 278 990.00 | 278 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 498.00 | 765.00 | 513 733.00 | 514 498.00 |
CF Disponibilités | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 040.00 | 765.00 | 2 384 275.00 | 2 385 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 363.00 | 87 239.00 | 2 406 124.00 | 2 493 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 267 055.00 | 312 692.00 | | 267 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 569.00 | 54 362.00 | | -16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 315 386.00 | 431 955.00 | | 315 386.00 |
DP Provisions pour risques | 55 243.00 | 60 632.00 | | 55 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 243.00 | 60 632.00 | | 55 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565 214.00 | 1 006 786.00 | | 1 565 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 387.00 | 314 002.00 | | 381 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 228.00 | 82 329.00 | | 79 228.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 24 280.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 496.00 | 1 436 178.00 | | 2 035 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 124.00 | 1 928 765.00 | | 2 406 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 496.00 | 1 436 178.00 | | 2 035 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 150.00 | 108 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 250.00 | 58 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 450.00 | 6 173.00 | 31 150.00 | 111 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 852.00 | 582.00 | 900.00 | 44 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 599.00 | 5 591.00 | 30 250.00 | 66 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 387.00 | 381 387.00 | | 381 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 881.00 | 1 573 881.00 | | 1 573 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 251 606.00 | 251 606.00 | | 251 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 766.00 | 369 438.00 | 5 328.00 | 374 766.00 |
VW T.V.A. | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 496.00 | 2 035 496.00 | | 2 035 496.00 |