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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 25 167.00 | 382.00 | 25 550.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 867 242.00 | 177 711.00 | 2 689 531.00 | 2 867 242.00 |
AP Constructions | 3 549 019.00 | 1 462 191.00 | 2 086 827.00 | 3 549 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 044.00 | 2 017 679.00 | 378 365.00 | 2 396 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 691.00 | 724 775.00 | 109 916.00 | 834 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BF Prêts | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 041.00 | 4 407 525.00 | 5 508 515.00 | 9 916 041.00 |
BT Marchandises | 2 304 786.00 | | 2 304 786.00 | 2 304 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 852.00 | 228 911.00 | 1 538 941.00 | 1 767 852.00 |
BZ Autres créances | 490 795.00 | | 490 795.00 | 490 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 767.00 | 47 952.00 | 249 815.00 | 297 767.00 |
CF Disponibilités | 217 086.00 | | 217 086.00 | 217 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 758.00 | 276 864.00 | 4 814 894.00 | 5 091 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 799.00 | 4 684 390.00 | 10 323 409.00 | 15 007 799.00 |
CU Autres participations | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 860.00 | | | 1 000 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 437 492.00 | | | 2 437 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 122.00 | | | -176 122.00 |
DK Provisions réglementées | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 687.00 | | | 3 398 687.00 |
DP Provisions pour risques | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 498.00 | | | 525 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 084.00 | | | 576 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 243.00 | | | 3 705 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 525.00 | | | 1 852 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 216.00 | | | 664 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 636.00 | | | 6 348 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 409.00 | | | 10 323 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 103.00 | | | 3 309 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 577.00 | | | 347 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 503.00 | | 3 510 503.00 | 3 510 503.00 |
FG Production vendue services | 3 728 424.00 | | 3 728 424.00 | 3 728 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 238 928.00 | | 7 238 928.00 | 7 238 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 084.00 | |
GE Autres charges | | | 197 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 618.00 | | | -31 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 449 988.00 | | | 8 449 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 110.00 | | | 8 626 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 122.00 | | | -176 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 371.00 | | | 353 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780 196.00 | | | 9 780 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 916 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 646 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529 630.00 | | | 9 529 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 001.00 | 428 783.00 | 37 258.00 | 4 016 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 613.00 | 555.00 | | 24 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 388.00 | 428 227.00 | 37 258.00 | 3 991 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 985.00 | 2 395.00 | 21 008.00 | 54 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 182.00 | 546 085.00 | 535 181.00 | 565 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 167.00 | 548 480.00 | 556 189.00 | 620 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 085.00 | 535 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 395.00 | 21 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 525.00 | 1 852 525.00 | | 1 852 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 697.00 | 113 697.00 | | 113 697.00 |
UP Prêts | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 577.00 | 347 577.00 | | 347 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357 666.00 | 318 132.00 | 1 339 319.00 | 3 357 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 441.00 | | | 306 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 481.00 | 2 272 118.00 | 114 363.00 | 2 386 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348 637.00 | 3 309 103.00 | 1 339 319.00 | 6 348 637.00 |