| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 12 831.00 | 969.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 120 730.00 | 335 141.00 | 1 785 590.00 | 2 120 730.00 |
AP Constructions | 3 556 116.00 | 2 441 746.00 | 1 114 370.00 | 3 556 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 620.00 | 1 782 768.00 | 246 853.00 | 2 029 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 338.00 | 193 521.00 | 43 817.00 | 237 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101 263.00 | 4 766 007.00 | 3 335 256.00 | 8 101 263.00 |
BT Marchandises | 2 752 189.00 | | 2 752 189.00 | 2 752 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 983.00 | 134 718.00 | 1 994 265.00 | 2 128 983.00 |
BZ Autres créances | 308 674.00 | 44 425.00 | 264 249.00 | 308 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 768.00 | 22 028.00 | 275 740.00 | 297 768.00 |
CF Disponibilités | 627 482.00 | | 627 482.00 | 627 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 649.00 | 201 171.00 | 5 939 478.00 | 6 140 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 241 912.00 | 4 967 178.00 | 9 274 734.00 | 14 241 912.00 |
CU Autres participations | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 860.00 | 1 000 860.00 | | 1 000 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 585.00 | 2 843 162.00 | | 2 972 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 481.00 | 129 423.00 | | 199 481.00 |
DK Provisions réglementées | 43 406.00 | 64 621.00 | | 43 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 418.00 | 4 138 152.00 | | 4 316 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 337.00 | 550 625.00 | | 559 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 337.00 | 550 625.00 | | 559 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 057.00 | 2 520 082.00 | | 2 862 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 741.00 | 1 131 636.00 | | 963 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 086.00 | 382 065.00 | | 546 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 7 682.00 | | 2 932.00 |
EA Autres dettes | 24 163.00 | 8 999.00 | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 979.00 | 4 050 464.00 | | 4 398 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 734.00 | 8 739 241.00 | | 9 274 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 632.00 | 1 680 753.00 | | 2 444 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 447.00 | 542 291.00 | | 18 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 989.00 | 1 500.00 | 2 764 489.00 | 2 762 989.00 |
FG Production vendue services | 5 371 559.00 | | 5 371 559.00 | 5 371 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 134 547.00 | 1 500.00 | 8 136 047.00 | 8 134 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 337.00 | |
GE Autres charges | | | 56 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 098.00 | 36 441.00 | | 52 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 960.00 | 1 007 633.00 | | 177 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 087.00 | 11 412.00 | | 30 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 145.00 | 1 055 486.00 | | 260 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 943.00 | 2 372.00 | | 74 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 362.00 | 962 123.00 | | 177 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 873.00 | 13 385.00 | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 178.00 | 977 880.00 | | 261 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | 77 605.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 258.00 | 10 524 182.00 | | 9 086 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 776.00 | 10 394 759.00 | | 8 886 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 481.00 | 129 423.00 | | 199 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 081.00 | 343 716.00 | | 152 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 510.00 | | 240 561.00 | 8 102 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 118 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 808.00 | 8 101 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 358.00 | 7 943 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | 1 000.00 | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952 202.00 | | 224 961.00 | 7 952 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 507.00 | | 14 600.00 | 112 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 556.00 | 370 907.00 | 10 456.00 | 4 405 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 31.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 756.00 | 370 876.00 | 10 456.00 | 4 392 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 621.00 | 8 873.00 | 30 087.00 | 64 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 625.00 | 559 337.00 | 550 625.00 | 550 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 246.00 | 568 210.00 | 580 712.00 | 615 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 337.00 | 550 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 873.00 | 30 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 741.00 | 963 741.00 | | 963 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 086.00 | 546 086.00 | | 546 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UP Prêts | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 983.00 | 2 128 983.00 | | 2 128 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 611.00 | 398 978.00 | 2 028 362.00 | 2 843 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 674.00 | 308 674.00 | | 308 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 539.00 | 2 463 210.00 | 19 329.00 | 2 482 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 979.00 | 1 954 347.00 | 2 028 362.00 | 4 398 979.00 |