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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 120 730.00 | 298 264.00 | 1 822 466.00 | 2 120 730.00 |
AP Constructions | 3 545 636.00 | 2 227 140.00 | 1 318 495.00 | 3 545 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 601.00 | 1 689 393.00 | 317 208.00 | 2 006 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 694.00 | 177 957.00 | 55 736.00 | 233 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 509.00 | 4 405 555.00 | 3 696 953.00 | 8 102 509.00 |
BT Marchandises | 2 837 218.00 | | 2 837 218.00 | 2 837 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 799.00 | 124 744.00 | 1 598 055.00 | 1 722 799.00 |
BZ Autres créances | 296 965.00 | | 296 965.00 | 296 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 767.00 | 68 522.00 | 229 245.00 | 297 767.00 |
CF Disponibilités | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 554.00 | 193 267.00 | 5 042 287.00 | 5 235 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 063.00 | 4 598 822.00 | 8 739 240.00 | 13 338 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CU Autres participations | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 860.00 | | | 1 000 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 843 162.00 | | | 2 843 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
DK Provisions réglementées | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 151.00 | | | 4 138 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 624.00 | | | 550 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 624.00 | | | 550 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 081.00 | | | 2 520 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 636.00 | | | 1 131 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 065.00 | | | 382 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 464.00 | | | 4 050 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 240.00 | | | 8 739 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 711.00 | | | 2 369 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 291.00 | | | 542 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 709.00 | 15 600.00 | 3 257 309.00 | 3 241 709.00 |
FG Production vendue services | 5 562 049.00 | | 5 562 049.00 | 5 562 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 803 758.00 | 15 600.00 | 8 819 358.00 | 8 803 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 424 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 624.00 | |
GE Autres charges | | | 51 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 633.00 | | | 1 007 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 485.00 | | | 1 055 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962 123.00 | | | 962 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 880.00 | | | 977 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 181.00 | | | 10 524 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 758.00 | | | 10 394 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 715.00 | | | 343 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 620.00 | | 1 127 446.00 | 8 128 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 112 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 556.00 | 8 102 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149 656.00 | 7 952 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975 412.00 | | 1 126 446.00 | 7 975 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 407.00 | | 1 000.00 | 115 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051 652.00 | 396 925.00 | 43 022.00 | 4 051 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038 852.00 | 396 925.00 | 43 022.00 | 4 038 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 647.00 | 13 385.00 | 11 412.00 | 62 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 636.00 | 1 131 636.00 | | 1 131 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 065.00 | 382 065.00 | | 382 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UP Prêts | 13 179.00 | 6 654.00 | 6 525.00 | 13 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 800.00 | 1 722 800.00 | | 1 722 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 291.00 | 542 291.00 | | 542 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 790.00 | 297 038.00 | 1 108 958.00 | 1 977 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 903.00 | | | 290 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 965.00 | 296 965.00 | | 296 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 232.00 | 2 040 707.00 | 6 525.00 | 2 047 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 464.00 | 2 369 712.00 | 1 108 958.00 | 4 050 464.00 |