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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 165.00 | 635.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 120 730.00 | 370 766.00 | 1 749 965.00 | 2 120 730.00 |
AP Constructions | 3 556 116.00 | 2 630 700.00 | 925 416.00 | 3 556 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 513.00 | 1 703 626.00 | 216 887.00 | 1 920 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 443.00 | 169 583.00 | 32 860.00 | 202 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 927 706.00 | 4 887 840.00 | 3 039 867.00 | 7 927 706.00 |
BT Marchandises | 582 074.00 | | 582 074.00 | 582 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 076.00 | 123 197.00 | 2 176 880.00 | 2 300 076.00 |
BZ Autres créances | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 097 984.00 | | 5 097 984.00 | 5 097 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 152.00 | 123 197.00 | 8 094 955.00 | 8 218 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 858.00 | 5 011 037.00 | 11 134 822.00 | 16 145 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 860.00 | 1 000 860.00 | | 1 000 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
DH Report à nouveau | 3 172 066.00 | 2 972 585.00 | | 3 172 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 349.00 | 199 481.00 | | 1 952 349.00 |
DK Provisions réglementées | 49 920.00 | 43 406.00 | | 49 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 281.00 | 4 316 418.00 | | 6 275 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 739.00 | 559 337.00 | | 587 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 739.00 | 559 337.00 | | 587 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 493.00 | 2 862 057.00 | | 2 583 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 513.00 | 963 741.00 | | 861 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 350.00 | 546 086.00 | | 819 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 932.00 | | |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 24 163.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 802.00 | 4 398 979.00 | | 4 271 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 822.00 | 9 274 734.00 | | 11 134 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 178.00 | 1 954 347.00 | | 2 192 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 519.00 | 18 447.00 | | 40 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 890 559.00 | | 8 890 559.00 | 8 890 559.00 |
FG Production vendue services | 6 510 965.00 | | 6 510 965.00 | 6 510 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 401 524.00 | | 15 401 524.00 | 15 401 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 069 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 170 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 739.00 | |
GE Autres charges | | | 51 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 449 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 259.00 | 51 916.00 | | 18 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 350.00 | 178 142.00 | | 17 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 915.00 | 30 087.00 | | 4 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 524.00 | 260 145.00 | | 40 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 129.00 | 74 943.00 | | 88 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 177 362.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 429.00 | 8 873.00 | | 11 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 558.00 | 261 178.00 | | 124 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 033.00 | -1 033.00 | | -84 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 165.00 | | | 573 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 134 132.00 | 9 086 257.00 | | 16 134 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 783.00 | 8 886 776.00 | | 14 181 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 349.00 | 199 481.00 | | 1 952 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 687.00 | 152 081.00 | | 340 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 263.00 | | 90 083.00 | 8 101 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 154.00 | 114 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 639.00 | 7 927 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 485.00 | 7 799 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943 805.00 | | 84 483.00 | 7 943 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 657.00 | | 5 600.00 | 118 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766 007.00 | 350 318.00 | 228 485.00 | 4 766 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 831.00 | 333.00 | | 12 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 175.00 | 349 985.00 | 228 485.00 | 4 753 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 406.00 | 11 429.00 | 4 915.00 | 43 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 513.00 | 861 513.00 | | 861 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 350.00 | 819 350.00 | | 819 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 14 775.00 | 7 200.00 | 7 575.00 | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 076.00 | 2 300 076.00 | | 2 300 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 974.00 | 463 350.00 | 1 889 189.00 | 2 542 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 691.00 | | | 302 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 869.00 | 2 495 294.00 | 7 575.00 | 2 502 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 802.00 | 2 192 178.00 | 1 889 189.00 | 4 271 802.00 |