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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 591.00 | 1 157 356.00 | 462 235.00 | 1 619 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 369.00 | 1 860.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 059.00 | 38 914.00 | 95 144.00 | 134 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 092.00 | 1 196 640.00 | 678 451.00 | 1 875 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 604.00 | 90 528.00 | 829 075.00 | 919 604.00 |
BZ Autres créances | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
CF Disponibilités | 581 321.00 | | 581 321.00 | 581 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 693.00 | 90 528.00 | 1 652 165.00 | 1 742 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 785.00 | 1 287 169.00 | 2 330 616.00 | 3 617 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 741 748.00 | | | 741 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 641.00 | | | 359 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 897.00 | | | 1 293 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 758.00 | | | 322 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 048.00 | | | 374 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 193.00 | | | 1 027 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 616.00 | | | 2 330 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 485.00 | | | 802 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 240.00 | 42 764.00 | 625 004.00 | 582 240.00 |
FG Production vendue services | 1 557 787.00 | 410 037.00 | 1 967 825.00 | 1 557 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 027.00 | 452 801.00 | 2 592 829.00 | 2 140 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 434.00 | | | 182 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 746.00 | | | 183 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 927.00 | | | 202 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 846.00 | | | -17 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 705.00 | | | 3 134 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 063.00 | | | 2 775 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 641.00 | | | 359 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 048.00 | 256 444.00 | 13 851.00 | 954 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 962.00 | 235 395.00 | | 921 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | 21 049.00 | 13 851.00 | 32 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 384.00 | | 12 859.00 | 22 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 384.00 | | 12 859.00 | 22 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 049.00 | 374 049.00 | | 374 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 289.00 | 137 289.00 | | 137 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 758.00 | 98 050.00 | 224 709.00 | 322 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 682.00 | 1 062 113.00 | 116 569.00 | 1 178 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 194.00 | 802 485.00 | 224 709.00 | 1 027 194.00 |