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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070 630.00 | 1 605 015.00 | 465 615.00 | 2 070 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 137.00 | | 397 137.00 | 397 137.00 |
AP Constructions | 5 651.00 | 2 590.00 | 3 060.00 | 5 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 696.00 | 97 376.00 | 69 320.00 | 166 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 991.00 | 1 704 982.00 | 1 314 008.00 | 3 018 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 124.00 | 126 699.00 | 980 425.00 | 1 107 124.00 |
BZ Autres créances | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
CF Disponibilités | 653 050.00 | | 653 050.00 | 653 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 001.00 | 126 699.00 | 1 813 302.00 | 1 940 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 993.00 | 1 831 682.00 | 3 127 310.00 | 4 958 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 264 159.00 | | | 1 264 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 940.00 | | | 400 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 607.00 | | | 1 857 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 248.00 | | | 748 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 301.00 | | | 178 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 703.00 | | | 1 269 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 310.00 | | | 3 127 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 103.00 | | | 1 233 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 372.00 | 93 215.00 | 705 587.00 | 612 372.00 |
FG Production vendue services | 2 116 391.00 | 473 795.00 | 2 590 187.00 | 2 116 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 763.00 | 567 010.00 | 3 295 774.00 | 2 728 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 171.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 494.00 | | | 3 704 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 553.00 | | | 3 303 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 940.00 | | | 400 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 048.00 | 266 935.00 | | 1 438 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374 603.00 | 230 413.00 | | 1 374 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | 36 522.00 | | 63 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 249.00 | 748 249.00 | | 748 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 301.00 | 178 301.00 | | 178 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 125.00 | 967 904.00 | 139 221.00 | 1 107 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 942.00 | 47 342.00 | 36 600.00 | 83 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
VP Divers | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 938.00 | 256 938.00 | | 256 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 493.00 | 1 147 730.00 | 156 762.00 | 1 304 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 704.00 | 1 233 104.00 | 36 600.00 | 1 269 704.00 |