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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 767.00 | 1 940 011.00 | 527 756.00 | 2 467 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 412.00 | | 440 412.00 | 440 412.00 |
AP Constructions | 5 651.00 | 3 453.00 | 2 197.00 | 5 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 177.00 | 876.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 104.00 | 132 286.00 | 71 818.00 | 204 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 715.00 | 2 075 928.00 | 1 060 787.00 | 3 136 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 448.00 | 98 209.00 | 2 501 239.00 | 2 599 448.00 |
BZ Autres créances | 386 825.00 | | 386 825.00 | 386 825.00 |
CF Disponibilités | 217 346.00 | | 217 346.00 | 217 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 860.00 | 98 209.00 | 3 137 650.00 | 3 235 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 575.00 | 2 174 137.00 | 4 198 438.00 | 6 372 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 587.00 | | | 183 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 665 100.00 | | | 1 665 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 822.00 | | | -134 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 784.00 | | | 1 722 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 581.00 | | | 606 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 773.00 | | | 569 773.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204 670.00 | | | 1 204 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 653.00 | | | 2 475 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 438.00 | | | 4 198 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 453.00 | | | 2 463 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 862.00 | 64 379.00 | 619 241.00 | 554 862.00 |
FG Production vendue services | 2 304 499.00 | 429 371.00 | 2 733 871.00 | 2 304 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 362.00 | 493 750.00 | 3 353 113.00 | 2 859 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 440 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 382.00 | |
GE Autres charges | | | 165 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 194.00 | | | 3 928 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 017.00 | | | 4 063 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 822.00 | | | -134 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 991.00 | | 671 382.00 | 3 018 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 352.00 | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 247.00 | 3 136 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 210 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 292.00 | | 610 823.00 | 2 469 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 348.00 | | 44 358.00 | 172 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 352.00 | | 16 202.00 | 377 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 983.00 | 376 818.00 | 5 872.00 | 1 704 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605 015.00 | 334 996.00 | | 1 605 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 967.00 | 41 822.00 | 5 872.00 | 99 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 581.00 | 606 581.00 | | 606 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 773.00 | 569 773.00 | | 569 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204 670.00 | 1 204 670.00 | | 1 204 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 449.00 | 2 415 861.00 | 183 588.00 | 2 599 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 600.00 | 24 400.00 | 12 200.00 | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 826.00 | 386 826.00 | | 386 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 716.00 | 2 834 926.00 | 199 789.00 | 3 034 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 654.00 | 2 463 454.00 | 12 200.00 | 2 475 654.00 |