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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 968.00 | 1 374 602.00 | 345 365.00 | 1 719 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 662.00 | | 350 662.00 | 350 662.00 |
AP Constructions | 5 651.00 | 1 358.00 | 4 292.00 | 5 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 896.00 | 62 086.00 | 81 810.00 | 143 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 079.00 | 1 438 047.00 | 801 031.00 | 2 239 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 197.00 | 90 528.00 | 1 032 669.00 | 1 123 197.00 |
BZ Autres créances | 211 578.00 | | 211 578.00 | 211 578.00 |
CF Disponibilités | 458 101.00 | | 458 101.00 | 458 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 775.00 | 90 528.00 | 1 749 246.00 | 1 839 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 854.00 | 1 528 575.00 | 2 550 278.00 | 4 078 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 951 390.00 | | | 951 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 768.00 | | | 312 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 666.00 | | | 1 456 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 578.00 | | | 224 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 255.00 | | | 468 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 196.00 | | | 182 196.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 611.00 | | | 1 093 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 278.00 | | | 2 550 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 875.00 | | | 957 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 191.00 | 76 971.00 | 592 163.00 | 515 191.00 |
FG Production vendue services | 1 894 319.00 | 353 367.00 | 2 247 687.00 | 1 894 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 511.00 | 430 339.00 | 2 839 850.00 | 2 409 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 884.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 889.00 | | | 3 218 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 121.00 | | | 2 906 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 768.00 | | | 312 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 092.00 | | | 1 875 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 641.00 | 245 885.00 | 4 478.00 | 1 196 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 356.00 | 217 246.00 | | 1 157 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | 28 638.00 | 4 478.00 | 39 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 256.00 | 468 256.00 | | 468 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 198.00 | | | 1 123 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 579.00 | 88 842.00 | 135 736.00 | 224 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
VP Divers | 211 578.00 | | | 211 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 196.00 | 182 196.00 | | 182 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 050.00 | 1 282 415.00 | 116 635.00 | 1 399 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 612.00 | 957 876.00 | 135 736.00 | 1 093 612.00 |