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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 12.00 | 667.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 618.00 | 82.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 027.00 | 8 286.00 | 13 741.00 | 22 027.00 |
BT Marchandises | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 910.00 | 8 581.00 | 133 330.00 | 141 910.00 |
BZ Autres créances | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CF Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 304.00 | 8 581.00 | 256 723.00 | 265 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 331.00 | 16 867.00 | 270 464.00 | 287 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 188 051.00 | 167 454.00 | | 188 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | 20 597.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 197 194.00 | 197 102.00 | | 197 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 278.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 41 492.00 | | 56 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | 9 783.00 | | 15 852.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 5 563.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 270.00 | 57 116.00 | | 73 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 464.00 | 254 218.00 | | 270 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 916.00 | 57 116.00 | | 72 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 886.00 | | 342 886.00 | 342 886.00 |
FG Production vendue services | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 408.00 | | 415 408.00 | 415 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 372.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | 372.00 | | 7 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 327.00 | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | 327.00 | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 44.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 3 693.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 428.00 | 391 169.00 | | 428 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 337.00 | 370 571.00 | | 428 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | 20 597.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 348.00 | | 5 613.00 | 21 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 22 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 8 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | 5 613.00 | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 822.00 | 546.00 | 82.00 | 7 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | 546.00 | 82.00 | 7 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | 3 462.00 | | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | 3 462.00 | 5 446.00 | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | 3 462.00 | 5 446.00 | 10 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 5 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 131 491.00 | | | 131 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VB T. V. A. | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 707.00 | 180 707.00 | | 180 707.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |