| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 239.00 | 440.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 027.00 | 8 595.00 | 13 432.00 | 22 027.00 |
BT Marchandises | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 818.00 | 8 581.00 | 137 237.00 | 145 818.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 289.00 | 8 581.00 | 249 708.00 | 258 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 315.00 | 17 176.00 | 263 140.00 | 280 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 188 142.00 | 188 051.00 | | 188 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | 91.00 | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 203 249.00 | 197 194.00 | | 203 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 45.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 354.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 56 711.00 | | 44 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 15 852.00 | | 13 467.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 309.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 891.00 | 73 270.00 | | 59 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 140.00 | 270 464.00 | | 263 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 297.00 | 72 916.00 | | 59 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 45.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 512.00 | | 430 512.00 | 430 512.00 |
FG Production vendue services | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 859.00 | | 449 859.00 | 449 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 696.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 7 363.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 3 281.00 | | 5 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 8 132.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | -770.00 | | -4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 157.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 868.00 | 428 428.00 | | 451 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 813.00 | 428 337.00 | | 445 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | 91.00 | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286.00 | 309.00 | | 8 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 309.00 | | 7 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |