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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 466.00 | 821.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 635.00 | 8 822.00 | 13 813.00 | 22 635.00 |
BT Marchandises | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 289.00 | 8 538.00 | 147 752.00 | 156 289.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CF Disponibilités | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 488.00 | 8 538.00 | 230 951.00 | 239 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 123.00 | 17 360.00 | 244 764.00 | 262 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 194 197.00 | 188 142.00 | | 194 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | 6 055.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 209 066.00 | 203 249.00 | | 209 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 71.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 540.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 44 529.00 | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | 13 467.00 | | 15 410.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 1 284.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 696.00 | 59 891.00 | | 35 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 763.00 | 263 140.00 | | 244 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 045.00 | 59 297.00 | | 35 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 115.00 | | 403 115.00 | 403 115.00 |
FG Production vendue services | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 356.00 | | 435 356.00 | 435 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 510.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 510.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 5 060.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 5 060.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -4 550.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 036.00 | 451 867.00 | | 439 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 218.00 | 445 812.00 | | 433 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818.00 | 6 055.00 | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 027.00 | | 608.00 | 22 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | | 608.00 | 8 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | 227.00 | | 8 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 227.00 | | 7 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 581.00 | 1 400.00 | 1 444.00 | 8 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 581.00 | 1 400.00 | 1 444.00 | 8 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | 1 400.00 | 1 444.00 | 8 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |