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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 983.00 | 304.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722.00 | 8 109.00 | 1 612.00 | 9 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 688.00 | 9 748.00 | 14 940.00 | 24 688.00 |
BT Marchandises | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 087.00 | 6 816.00 | 147 271.00 | 154 087.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 330.00 | 6 816.00 | 285 514.00 | 292 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 018.00 | 16 564.00 | 300 454.00 | 317 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 210 988.00 | 200 015.00 | | 210 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | 10 973.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 226 025.00 | 220 039.00 | | 226 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 102.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 1 145.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 27 037.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 700.00 | 24 556.00 | | 43 700.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 314.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 429.00 | 54 153.00 | | 74 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 454.00 | 274 192.00 | | 300 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 551.00 | 53 008.00 | | 73 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 246.00 | | 332 246.00 | 332 246.00 |
FG Production vendue services | 166 943.00 | | 166 943.00 | 166 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 189.00 | | 499 189.00 | 499 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | 899.00 | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | 899.00 | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 651.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 651.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | 248.00 | | 2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 2 051.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 560.00 | 505 125.00 | | 519 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 575.00 | 494 152.00 | | 513 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986.00 | 10 973.00 | | 5 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 360.00 | | 1 304.00 | 20 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | | 1 304.00 | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 1 061.00 | | 8 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 1 061.00 | | 8 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 837.00 | 2 185.00 | 6 206.00 | 10 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 837.00 | 2 185.00 | 6 206.00 | 10 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 837.00 | 2 185.00 | 6 206.00 | 10 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 6 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 538.00 | 179 538.00 | | 179 538.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |