| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 931.00 | 176 957.00 | 7 973.00 | 184 931.00 |
040 Immobilisations financières | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 549.00 | 179 141.00 | 61 409.00 | 240 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 355.00 | 7 708.00 | 106 648.00 | 114 355.00 |
072 Créances – Autres | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
084 Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 649.00 | 7 708.00 | 244 942.00 | 252 649.00 |
110 Total général Actif | 493 199.00 | 186 848.00 | 306 350.00 | 493 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 650 667.00 | | | 650 667.00 |
222 Production stockée | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
230 Autres produits | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 468.00 | | | 714 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393 790.00 | | | 393 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
242 Autres charges externes. | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
252 Charges sociales | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
262 Autres charges | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 227.00 | | | 703 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |