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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 504.00 | 178 640.00 | 6 864.00 | 185 504.00 |
040 Immobilisations financières | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 116.00 | 180 823.00 | 67 293.00 | 248 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 549.00 | 7 708.00 | 107 841.00 | 115 549.00 |
072 Créances – Autres | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
084 Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 116.00 | 7 708.00 | 242 409.00 | 250 116.00 |
110 Total général Actif | 498 233.00 | 188 531.00 | 309 702.00 | 498 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 108.00 | | | 616 108.00 |
222 Production stockée | -19 857.00 | | | -19 857.00 |
230 Autres produits | 993.00 | | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 243.00 | | | 597 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 652.00 | | | 335 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 244.00 | | | -16 244.00 |
242 Autres charges externes. | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 248.00 | | | 141 248.00 |
252 Charges sociales | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 556.00 | | | 618 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 313.00 | | | -21 313.00 |
280 Produits financiers | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 455.00 | | | -14 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 573.00 | | | 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 549.00 | | | 240 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 036.00 | | | 77 036.00 |