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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
AP Constructions | 29 075.00 | 27 334.00 | 1 740.00 | 29 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 814.00 | 90 959.00 | 21 855.00 | 112 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 712.00 | 64 144.00 | 1 568.00 | 65 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 611.00 | 184 620.00 | 36 991.00 | 221 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
BN En cours de production de biens | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 493.00 | 7 708.00 | 116 786.00 | 124 493.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CF Disponibilités | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 783.00 | 7 708.00 | 314 075.00 | 321 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 394.00 | 192 328.00 | 351 066.00 | 543 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 116 463.00 | 191 823.00 | | 116 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | 6 041.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 161 025.00 | 227 784.00 | | 161 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 400.00 | 5 072.00 | | 26 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | 25.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 313.00 | 109 717.00 | | 123 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 035.00 | 38 753.00 | | 34 035.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 041.00 | 153 632.00 | | 190 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 066.00 | 381 416.00 | | 351 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 266.00 | 153 632.00 | | 174 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 899.00 | | 770 899.00 | 770 899.00 |
FG Production vendue services | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 607.00 | | 779 607.00 | 779 607.00 |
FM Production stockée | | | -46 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 043.00 | 631 653.00 | | 828 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 402.00 | 625 613.00 | | 813 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | 6 041.00 | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 079.00 | | 36 135.00 | 266 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 603.00 | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 603.00 | 221 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 863.00 | | 23 737.00 | 183 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 075.00 | | 12 398.00 | 77 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 139.00 | 4 481.00 | | 180 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 955.00 | 4 481.00 | | 177 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 313.00 | 123 313.00 | | 123 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 400.00 | 10 626.00 | 15 775.00 | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 041.00 | 174 266.00 | 15 775.00 | 190 041.00 |