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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
AP Constructions | 29 074.00 | 25 190.00 | 3 884.00 | 29 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 316.00 | 90 102.00 | 214.00 | 90 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 471.00 | 58 612.00 | 5 858.00 | 64 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 719.00 | 176 088.00 | 82 631.00 | 258 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BN En cours de production de biens | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 499.00 | 7 707.00 | 141 791.00 | 149 499.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 774.00 | 7 707.00 | 276 066.00 | 283 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 493.00 | 183 796.00 | 358 697.00 | 542 493.00 |
CU Autres participations | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 000.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 172 162.00 | 155 824.00 | | 172 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | 16 337.00 | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 221 743.00 | 201 882.00 | | 221 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 369.00 | 9 638.00 | | 7 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 6 287.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 89 338.00 | | 90 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 755.00 | 29 565.00 | | 37 755.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 954.00 | 134 831.00 | | 136 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 697.00 | 336 714.00 | | 358 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 610.00 | | 691 610.00 | 691 610.00 |
FG Production vendue services | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 356.00 | | 695 356.00 | 695 356.00 |
FM Production stockée | | | -33 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 250.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 500.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 500.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 840.00 | 678 027.00 | | 670 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 179.00 | 661 689.00 | | 651 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 660.00 | 16 337.00 | | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 016.00 | 4 073.00 | | 172 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 832.00 | 4 073.00 | | 169 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 762.00 | 3 694.00 | 5 068.00 | 8 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 604.00 | 166 379.00 | 48 226.00 | 214 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 955.00 | 131 887.00 | 5 068.00 | 136 955.00 |