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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 14 031.00 | 3 011.00 | 17 042.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 424 857.00 | 293 422.00 | 131 435.00 | 424 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 155.00 | 1 352 080.00 | 478 075.00 | 1 830 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 813.00 | 691 772.00 | 106 040.00 | 797 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 475.00 | 2 351 305.00 | 753 170.00 | 3 104 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
BN En cours de production de biens | 640 532.00 | | 640 532.00 | 640 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 756.00 | 7 117.00 | 1 433 639.00 | 1 440 756.00 |
BZ Autres créances | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 831.00 | | 1 081 831.00 | 1 081 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 351.00 | 7 117.00 | 5 022 234.00 | 5 029 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 826.00 | 2 358 422.00 | 5 775 404.00 | 8 133 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 3 453 325.00 | 3 304 474.00 | | 3 453 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175.00 | 286 351.00 | | 278 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 100.00 | 3 784 425.00 | | 3 925 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885.00 | 449 476.00 | | 472 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 501.00 | 288 861.00 | | 396 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 044.00 | 648 455.00 | | 829 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 136 728.00 | 73 313.00 | | 136 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 304.00 | 1 460 105.00 | | 1 850 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 404.00 | 5 244 530.00 | | 5 775 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
FD Production vendue biens | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | 4 706 894.00 | | 4 706 894.00 | 4 706 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 350.00 | | 4 740 350.00 | 4 740 350.00 |
FM Production stockée | | | 292 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | 5 845.00 | | 7 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | 10 795.00 | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 1 315.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 1 315.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | 9 481.00 | | 5 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600.00 | 45 583.00 | | 52 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 471.00 | 102 262.00 | | 99 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 669.00 | 4 728 377.00 | | 5 123 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 493.00 | 4 442 026.00 | | 4 845 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 175.00 | 286 351.00 | | 278 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 391.00 | | 193 634.00 | 2 919 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 3 104 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 3 052 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 556.00 | | 4 024.00 | 46 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 765.00 | | 188 610.00 | 2 872 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 1 000.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 654.00 | 258 201.00 | 8 550.00 | 2 101 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 1 118.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 742.00 | 257 083.00 | 8 550.00 | 2 088 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 501.00 | 396 501.00 | | 396 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 455.00 | 224 455.00 | | 224 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 035.00 | | | 1 431 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VB T. V. A. | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 634.00 | 135 003.00 | 336 631.00 | 471 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 949.00 | 1 643 949.00 | | 1 643 949.00 |
VW T.V.A. | 425 279.00 | 425 279.00 | | 425 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 304.00 | 1 513 673.00 | 336 631.00 | 1 850 304.00 |