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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 149.00 | 19 730.00 | 1 419.00 | 21 149.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 17 700.00 | 7 085.00 | 10 615.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 458 335.00 | 395 595.00 | 62 740.00 | 458 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 996.00 | 2 239 799.00 | 488 197.00 | 2 727 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 547.00 | 942 976.00 | 199 571.00 | 1 142 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 805.00 | | 193 805.00 | 193 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 140.00 | 3 605 185.00 | 989 956.00 | 4 595 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
BN En cours de production de biens | 709 728.00 | | 709 728.00 | 709 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 353.00 | | 695 353.00 | 695 353.00 |
BZ Autres créances | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365 907.00 | | 1 365 907.00 | 1 365 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 101.00 | | 4 564 101.00 | 4 564 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 159 242.00 | 3 605 185.00 | 5 554 057.00 | 9 159 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 3 419 730.00 | 3 408 300.00 | | 3 419 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 060.00 | 148 930.00 | | 131 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 390.00 | 3 750 830.00 | | 3 744 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 139.00 | 718 808.00 | | 546 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 364.00 | 557 888.00 | | 593 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 759.00 | 707 306.00 | | 620 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 667.00 | 2 061 255.00 | | 1 809 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 057.00 | 5 812 085.00 | | 5 554 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 144.00 | 1 673 791.00 | | 1 495 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 709.00 | | 164 578.00 | 4 585 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 147.00 | 4 595 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 147.00 | 4 540 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 951.00 | | 164 578.00 | 4 530 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 936.00 | 336 396.00 | 155 147.00 | 3 423 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 970.00 | 759.00 | | 18 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 965.00 | 335 636.00 | 155 147.00 | 3 404 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 364.00 | 593 364.00 | | 593 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 211.00 | 171 211.00 | | 171 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 695 353.00 | 695 353.00 | | 695 353.00 |
VB T. V. A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 716.00 | 230 193.00 | 314 523.00 | 544 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 783.00 | | | 322 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 837.00 | 805 837.00 | | 805 837.00 |
VW T.V.A. | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 667.00 | 1 495 144.00 | 314 523.00 | 1 809 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |