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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 874.00 | 17 408.00 | 1 465.00 | 18 874.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 17 700.00 | 4.00 | 17 695.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 424 857.00 | 310 700.00 | 114 156.00 | 424 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 302.00 | 1 529 022.00 | 532 279.00 | 2 061 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 866.00 | 761 071.00 | 228 795.00 | 989 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 699.00 | 2 618 208.00 | 993 490.00 | 3 611 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BN En cours de production de biens | 365 616.00 | | 365 616.00 | 365 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 563.00 | 8 173.00 | 1 528 389.00 | 1 536 563.00 |
BZ Autres créances | 199 257.00 | | 199 257.00 | 199 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
CF Disponibilités | 857 357.00 | | 857 357.00 | 857 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 695.00 | 8 173.00 | 4 868 522.00 | 4 876 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 395.00 | 2 626 381.00 | 5 862 013.00 | 8 488 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 3 594 000.00 | 3 453 324.00 | | 3 594 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 109.00 | 278 175.00 | | 115 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 710.00 | 3 925 100.00 | | 3 902 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 688.00 | 472 885.00 | | 649 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 847.00 | 396 501.00 | | 463 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 664.00 | 829 043.00 | | 745 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 620.00 | 15 145.00 | | 23 620.00 |
EA Autres dettes | 76 482.00 | 136 727.00 | | 76 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 302.00 | 1 850 303.00 | | 1 959 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 013.00 | 5 775 404.00 | | 5 862 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 860.00 | 1 513 672.00 | | 1 483 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 475.00 | | 523 061.00 | 3 104 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 837.00 | 3 611 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 3 559 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 580.00 | | 1 833.00 | 50 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 825.00 | | 521 228.00 | 3 052 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 305.00 | 281 672.00 | 14 768.00 | 2 351 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031.00 | 3 378.00 | | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 274.00 | 278 294.00 | 14 768.00 | 2 337 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 117.00 | 1 056.00 | | 7 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 117.00 | 1 056.00 | | 7 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 117.00 | 1 056.00 | | 7 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 848.00 | 463 848.00 | | 463 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 982.00 | 190 982.00 | | 190 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 521.00 | 224 521.00 | | 224 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 934.00 | | | 1 526 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VB T. V. A. | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 688.00 | 174 246.00 | 459 589.00 | 649 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 600.00 | | | 366 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 957.00 | | | 189 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 568.00 | | | 155 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 791.00 | 1 802 791.00 | | 1 802 791.00 |
VW T.V.A. | 330 161.00 | 330 161.00 | | 330 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 302.00 | 1 483 860.00 | 459 589.00 | 1 959 302.00 |