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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 18 021.00 | 854.00 | 18 875.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 17 700.00 | 1 775.00 | 15 925.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 443 326.00 | 330 356.00 | 112 970.00 | 443 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 592.00 | 1 718 077.00 | 621 514.00 | 2 339 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 205.00 | 788 801.00 | 173 404.00 | 962 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 220.00 | | 169 220.00 | 169 220.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 726.00 | 2 857 030.00 | 1 128 696.00 | 3 985 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
BN En cours de production de biens | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 602.00 | 8 173.00 | 914 429.00 | 922 602.00 |
BZ Autres créances | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 572.00 | | 1 186 572.00 | 1 186 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 193.00 | 8 173.00 | 4 720 020.00 | 4 728 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 919.00 | 2 865 203.00 | 5 848 716.00 | 8 713 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 3 571 610.00 | 3 594 000.00 | | 3 571 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 076.00 | 115 110.00 | | 48 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 286.00 | 3 902 710.00 | | 3 813 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 013.00 | 649 689.00 | | 881 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 568.00 | 463 848.00 | | 391 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 060.00 | 745 664.00 | | 691 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | 23 620.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 71 664.00 | 76 482.00 | | 71 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 429.00 | 1 959 303.00 | | 2 035 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 716.00 | 5 862 013.00 | | 5 848 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 700.00 | | 476 480.00 | 3 611 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 454.00 | 3 985 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 454.00 | 3 933 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 216.00 | | 476 480.00 | 3 559 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 209.00 | 320 960.00 | 82 138.00 | 2 618 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 409.00 | 612.00 | | 17 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 800.00 | 320 347.00 | 82 138.00 | 2 600 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 568.00 | 391 568.00 | | 391 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 911 615.00 | 911 615.00 | | 911 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 014.00 | 177 441.00 | 616 443.00 | 881 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 236.00 | | | 423 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 341.00 | 1 098 341.00 | | 1 098 341.00 |
VW T.V.A. | 275 365.00 | 275 365.00 | | 275 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 430.00 | 1 331 857.00 | 616 443.00 | 2 035 430.00 |