| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 316.00 | 922 316.00 | | 922 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 271 973.00 | 8 638 961.00 | 633 012.00 | 9 271 973.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AN Terrains | 13 046 427.00 | 8 573 907.00 | 4 472 520.00 | 13 046 427.00 |
AP Constructions | 34 153 756.00 | 22 411 313.00 | 11 742 443.00 | 34 153 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 486 912.00 | 307 777 419.00 | 87 709 493.00 | 395 486 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 105 298.00 | 200 419 568.00 | 68 685 730.00 | 269 105 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 853 911.00 | 396 957.00 | 17 456 954.00 | 17 853 911.00 |
AX Avances et acomptes | 2 110 371.00 | | 2 110 371.00 | 2 110 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222 094.00 | | 222 094.00 | 222 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 414 771.00 | 549 149 208.00 | 198 265 562.00 | 747 414 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790 913.00 | 743 704.00 | 3 047 209.00 | 3 790 913.00 |
BN En cours de production de biens | 522 529.00 | | 522 529.00 | 522 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 604 554.00 | | 3 604 554.00 | 3 604 554.00 |
BT Marchandises | 1 764 569.00 | | 1 764 569.00 | 1 764 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 303.00 | | 378 303.00 | 378 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 453 081.00 | 2 645 132.00 | 55 807 949.00 | 58 453 081.00 |
BZ Autres créances | 14 347 495.00 | 38 823.00 | 14 308 672.00 | 14 347 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 828 752.00 | | 12 828 752.00 | 12 828 752.00 |
CF Disponibilités | 1 708 118.00 | | 1 708 118.00 | 1 708 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 697.00 | | 282 697.00 | 282 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 681 015.00 | 3 427 660.00 | 94 253 355.00 | 97 681 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 095 786.00 | 552 576 868.00 | 292 518 918.00 | 845 095 786.00 |
CU Autres participations | 5 202 742.00 | | 5 202 742.00 | 5 202 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064 950.00 | 40 064 950.00 | | 40 064 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 862 173.00 | 28 862 173.00 | | 28 862 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006 495.00 | 4 006 495.00 | | 4 006 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 998.00 | 778 753.00 | | 1 686 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990 687.00 | 7 608 245.00 | | 20 990 687.00 |
DK Provisions réglementées | 71 069 009.00 | 69 645 466.00 | | 71 069 009.00 |
DL TOTAL (I) | 166 680 314.00 | 150 966 083.00 | | 166 680 314.00 |
DP Provisions pour risques | 6 807 777.00 | 13 666 263.00 | | 6 807 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 935 752.00 | 14 079 694.00 | | 14 935 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 743 530.00 | 27 745 958.00 | | 21 743 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 928 597.00 | 3 940 711.00 | | 3 928 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 697.00 | 41 049.00 | | 35 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 062.00 | 3 925 139.00 | | 3 628 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 315 428.00 | 35 181 587.00 | | 32 315 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 120 541.00 | 32 154 729.00 | | 34 120 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811 123.00 | 9 042 352.00 | | 9 811 123.00 |
EA Autres dettes | 4 467 816.00 | 4 059 378.00 | | 4 467 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 787 806.00 | 15 574 020.00 | | 15 787 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 095 073.00 | 103 918 969.00 | | 104 095 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 518 918.00 | 282 631 010.00 | | 292 518 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 906 296.00 | 80 094 931.00 | | 79 906 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 697.00 | 41 049.00 | | 35 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 418 316.00 | 19 450.00 | 9 437 767.00 | 9 418 316.00 |
FD Production vendue biens | 148 490 011.00 | 1 806 485.00 | 150 296 496.00 | 148 490 011.00 |
FG Production vendue services | 96 628 715.00 | 3 006 802.00 | 99 635 517.00 | 96 628 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 537 043.00 | 4 832 739.00 | 259 369 782.00 | 254 537 043.00 |
FM Production stockée | | | 726 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 809 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 721 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 253 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 863 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 394 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 559 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 042 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 289 260.00 | |
GE Autres charges | | | 710 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 406 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 315 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 205 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 759.00 | 406 716.00 | | 131 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 098.00 | 6 218.00 | | 16 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 297.00 | 2 439 537.00 | | 801 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 357 117.00 | 17 671 280.00 | | 15 357 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 174 514.00 | 20 117 036.00 | | 16 174 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 637.00 | 161 985.00 | | 240 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139 129.00 | 7 213 669.00 | | 6 139 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 195 552.00 | 27 377 768.00 | | 11 195 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 575 318.00 | 34 753 423.00 | | 17 575 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 804.00 | -14 636 386.00 | | -1 400 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 878 783.00 | 1 663 177.00 | | 1 878 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 935 074.00 | 8 786 136.00 | | 8 935 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 158 858.00 | 288 200 353.00 | | 288 158 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 168 171.00 | 280 592 108.00 | | 267 168 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990 687.00 | 7 608 245.00 | | 20 990 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 647 608.00 | | 54 143 129.00 | 716 647 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 445.00 | 5 433 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 264 754.00 | 2 111 212.00 | 747 414 771.00 | 21 264 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 796.00 | | 10 224 491.00 | 144 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119 957.00 | 1 939 767.00 | 731 756 679.00 | 21 119 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867 050.00 | | 502 238.00 | 9 867 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 237 223.00 | | 53 579 180.00 | 701 237 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 335.00 | | 61 711.00 | 5 543 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 627 335.00 | | | 16 627 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 420 351.00 | 27 853 133.00 | 1 529 996.00 | 522 420 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108 589.00 | 452 689.00 | | 9 108 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 311 762.00 | 27 400 443.00 | 1 529 996.00 | 513 311 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 645 466.00 | 10 880 860.00 | 9 457 316.00 | 69 645 466.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 745 958.00 | 5 347 796.00 | 11 350 223.00 | 27 745 958.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 670 621.00 | | 273 664.00 | 670 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690 655.00 | 53 049.00 | | 690 655.00 |
6T Sur comptes clients | 2 774 884.00 | 1 433 431.00 | 1 563 182.00 | 2 774 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 988.00 | 14 835.00 | | 23 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268 913.00 | 1 501 315.00 | 1 936 846.00 | 4 268 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 660 337.00 | 17 729 970.00 | 22 744 386.00 | 101 660 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775 740.00 | 7 287 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 954 230.00 | 15 357 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 928 597.00 | 745 820.00 | 3 182 777.00 | 3 928 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 628 062.00 | 1 576 389.00 | 2 051 673.00 | 3 628 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 315 429.00 | 32 315 429.00 | | 32 315 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212 193.00 | 13 051 179.00 | 11 161 014.00 | 24 212 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192 050.00 | 7 192 050.00 | | 7 192 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811 124.00 | 9 811 124.00 | | 9 811 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952 500.00 | 3 952 500.00 | | 3 952 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 787 806.00 | 8 286 855.00 | 7 500 951.00 | 15 787 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 094.00 | 222 094.00 | | 222 094.00 |
UX Autres créances clients | 56 119 484.00 | | | 56 119 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770 745.00 | | | 770 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333 597.00 | | | 2 333 597.00 |
VB T. V. A. | 5 419 521.00 | | | 5 419 521.00 |
VC Groupe et associés | 7 274 990.00 | | | 7 274 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VI Groupe et associés | 515 316.00 | 222 955.00 | 292 362.00 | 515 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 989.00 | | | 299 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 744.00 | | | 587 744.00 |
VP Divers | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264 391.00 | 1 264 391.00 | | 1 264 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 798.00 | | | 821 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 697.00 | | | 282 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 305 369.00 | 73 083 275.00 | 222 094.00 | 73 305 369.00 |
VW T.V.A. | 1 451 908.00 | 1 451 908.00 | | 1 451 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 095 073.00 | 79 906 297.00 | 24 188 777.00 | 104 095 073.00 |