| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 316.00 | 922 316.00 | | 922 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 245 330.00 | 9 491 712.00 | 753 617.00 | 10 245 330.00 |
AN Terrains | 13 661 619.00 | 9 941 865.00 | 3 719 753.00 | 13 661 619.00 |
AP Constructions | 32 906 039.00 | 22 276 202.00 | 10 629 837.00 | 32 906 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 732 670.00 | 335 120 480.00 | 83 612 190.00 | 418 732 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 908 826.00 | 232 969 490.00 | 68 939 336.00 | 301 908 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 734 003.00 | 505 364.00 | 35 228 639.00 | 35 734 003.00 |
AX Avances et acomptes | 919 603.00 | | 919 603.00 | 919 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 606.00 | | 214 606.00 | 214 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 456 522.00 | 611 236 197.00 | 209 220 325.00 | 820 456 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199 370.00 | 747 938.00 | 2 451 432.00 | 3 199 370.00 |
BN En cours de production de biens | 1 633 595.00 | | 1 633 595.00 | 1 633 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 423 930.00 | | 3 423 930.00 | 3 423 930.00 |
BT Marchandises | 2 830 378.00 | | 2 830 378.00 | 2 830 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 206 831.00 | 2 479 384.00 | 62 727 446.00 | 65 206 831.00 |
BZ Autres créances | 10 320 642.00 | 31 322.00 | 10 289 320.00 | 10 320 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 529 586.00 | | 11 529 586.00 | 11 529 586.00 |
CF Disponibilités | 313 438.00 | | 313 438.00 | 313 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 252.00 | | 157 252.00 | 157 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 803 743.00 | 3 258 645.00 | 95 545 097.00 | 98 803 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 260 265.00 | 614 494 842.00 | 304 765 423.00 | 919 260 265.00 |
CU Autres participations | 5 202 742.00 | | 5 202 742.00 | 5 202 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064 950.00 | 40 064 950.00 | | 40 064 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 862 173.00 | 28 862 173.00 | | 28 862 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006 495.00 | 4 006 495.00 | | 4 006 495.00 |
DH Report à nouveau | 3 890 202.00 | -326 880.00 | | 3 890 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 683.00 | 25 717 082.00 | | 322 683.00 |
DK Provisions réglementées | 71 345 079.00 | 71 778 865.00 | | 71 345 079.00 |
DL TOTAL (I) | 148 491 584.00 | 170 102 686.00 | | 148 491 584.00 |
DP Provisions pour risques | 19 827 971.00 | 4 430 257.00 | | 19 827 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 648 301.00 | 14 609 098.00 | | 14 648 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 476 273.00 | 19 039 355.00 | | 34 476 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 999 956.00 | 5 320 720.00 | | 3 999 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 27 186.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 546.00 | 2 185 686.00 | | 1 642 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587 778.00 | 38 382 734.00 | | 34 587 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 704 012.00 | 36 263 725.00 | | 33 704 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 841 156.00 | 8 720 993.00 | | 7 841 156.00 |
EA Autres dettes | 24 106 332.00 | 9 357 056.00 | | 24 106 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 915 731.00 | 15 818 461.00 | | 15 915 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 797 564.00 | 116 076 564.00 | | 121 797 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 765 423.00 | 305 218 606.00 | | 304 765 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 212 828.00 | 91 902 762.00 | | 99 212 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 27 186.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 716 027.00 | 33 366.00 | 10 749 394.00 | 10 716 027.00 |
FD Production vendue biens | 157 670 440.00 | 1 843 649.00 | 159 514 089.00 | 157 670 440.00 |
FG Production vendue services | 101 949 340.00 | 3 636 742.00 | 105 586 083.00 | 101 949 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 335 809.00 | 5 513 758.00 | 275 849 568.00 | 270 335 809.00 |
FM Production stockée | | | -263 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 855 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 466 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 655 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 822 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 935 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 345 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 673 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 425 087.00 | |
GE Autres charges | | | 681 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 857 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 608 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 712 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 361.00 | 323 654.00 | | 489 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 652.00 | 4 698.00 | | 19 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 284.00 | 1 159 625.00 | | 740 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 194 742.00 | 29 543 565.00 | | 18 194 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 954 678.00 | 30 707 888.00 | | 18 954 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 117.00 | -54 758.00 | | 24 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 858 749.00 | 18 714 215.00 | | 10 858 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 520 903.00 | 11 881 080.00 | | 32 520 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 403 769.00 | 30 540 536.00 | | 43 403 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 449 091.00 | 167 352.00 | | -24 449 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 976 535.00 | 74 301.00 | | 1 976 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 963 958.00 | 2 691 615.00 | | 8 963 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 054 110.00 | 310 518 325.00 | | 304 054 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 731 426.00 | 284 801 243.00 | | 303 731 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 683.00 | 25 717 082.00 | | 322 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 306.00 | 5 426 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 370 832.00 | | | 15 370 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 167 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 370 832.00 | 7 181 933.00 | 803 862 763.00 | 15 370 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 629 928.00 | | 537 719.00 | 10 629 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 655 157.00 | | 51 760 371.00 | 774 655 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439 290.00 | | 33 128.00 | 5 439 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 685 937.00 | | | 13 685 937.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 684 895.00 | | | 1 684 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 281 467.00 | 29 865 259.00 | 6 424 658.00 | 587 281 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064 890.00 | 349 139.00 | | 10 064 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 216 577.00 | 29 516 120.00 | 6 424 658.00 | 577 216 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 778 866.00 | 9 405 176.00 | 9 838 962.00 | 71 778 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 039 355.00 | 26 147 202.00 | 10 710 283.00 | 19 039 355.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 665 525.00 | 80 373.00 | 240 534.00 | 665 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753 899.00 | 7 060.00 | 13 020.00 | 753 899.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668 047.00 | 1 213 074.00 | 1 401 736.00 | 2 668 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 892.00 | 3 431.00 | | 27 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124 127.00 | 1 303 937.00 | 1 655 290.00 | 4 124 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 942 348.00 | 36 856 315.00 | 22 204 535.00 | 94 942 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526 711.00 | 4 009 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 329 604.00 | 18 194 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 999 957.00 | | 3 999 957.00 | 3 999 957.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642 546.00 | 685 138.00 | 957 408.00 | 1 642 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587 778.00 | 34 587 778.00 | | 34 587 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 301 403.00 | 14 270 663.00 | 10 030 741.00 | 24 301 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159 389.00 | 6 159 389.00 | | 6 159 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 841 157.00 | 7 841 157.00 | | 7 841 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215 121.00 | 5 215 121.00 | | 5 215 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 915 731.00 | 8 380 072.00 | 7 535 659.00 | 15 915 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 606.00 | | 214 606.00 | 214 606.00 |
UX Autres créances clients | 63 226 963.00 | 63 226 963.00 | | 63 226 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282 164.00 | 282 164.00 | | 282 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979 869.00 | 1 979 869.00 | | 1 979 869.00 |
VB T. V. A. | 5 792 436.00 | 5 792 436.00 | | 5 792 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 317.00 | 2 346 317.00 | | 2 346 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 18 891 211.00 | 18 830 240.00 | 60 971.00 | 18 891 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 468.00 | | | 551 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082 909.00 | | | 2 082 909.00 |
VP Divers | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 904.00 | 1 933 904.00 | | 1 933 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 542.00 | 1 784 542.00 | | 1 784 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 899 332.00 | 75 684 726.00 | 214 606.00 | 75 899 332.00 |
VW T.V.A. | 1 309 316.00 | 1 309 316.00 | | 1 309 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 797 563.00 | 99 212 828.00 | 22 584 736.00 | 121 797 563.00 |