| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 316.00 | 922 316.00 | | 922 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 682 560.00 | 9 917 810.00 | 764 749.00 | 10 682 560.00 |
AN Terrains | 14 827 022.00 | 10 074 095.00 | 4 752 926.00 | 14 827 022.00 |
AP Constructions | 35 318 326.00 | 21 826 286.00 | 13 492 040.00 | 35 318 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 024 809.00 | 339 279 148.00 | 92 745 661.00 | 432 024 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 129 026.00 | 241 029 975.00 | 66 099 051.00 | 307 129 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 895 532.00 | 186 700.00 | 13 708 832.00 | 13 895 532.00 |
AX Avances et acomptes | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 598.00 | | 206 598.00 | 206 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 289 653.00 | 623 245 098.00 | 197 044 555.00 | 820 289 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581 591.00 | 1 097 194.00 | 1 484 396.00 | 2 581 591.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218 111.00 | | 1 218 111.00 | 1 218 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 113 905.00 | | 4 113 905.00 | 4 113 905.00 |
BT Marchandises | 2 658 513.00 | | 2 658 513.00 | 2 658 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 789.00 | | 260 789.00 | 260 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 791 735.00 | 3 315 602.00 | 60 476 132.00 | 63 791 735.00 |
BZ Autres créances | 20 362 997.00 | 39 518.00 | 20 323 479.00 | 20 362 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 586 189.00 | | 11 586 189.00 | 11 586 189.00 |
CF Disponibilités | 404 268.00 | | 404 268.00 | 404 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 231.00 | | 174 231.00 | 174 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 152 331.00 | 4 452 315.00 | 102 700 016.00 | 107 152 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 441 985.00 | 627 697 413.00 | 299 744 571.00 | 927 441 985.00 |
CU Autres participations | 5 202 706.00 | | 5 202 706.00 | 5 202 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064 950.00 | 40 064 950.00 | | 40 064 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 862 173.00 | 28 862 173.00 | | 28 862 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006 495.00 | 4 006 495.00 | | 4 006 495.00 |
DH Report à nouveau | 4 212 886.00 | 3 890 202.00 | | 4 212 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 399 070.00 | 322 683.00 | | 28 399 070.00 |
DK Provisions réglementées | 70 382 136.00 | 71 345 079.00 | | 70 382 136.00 |
DL TOTAL (I) | 175 927 711.00 | 148 491 584.00 | | 175 927 711.00 |
DP Provisions pour risques | 5 880 295.00 | 19 827 971.00 | | 5 880 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 930 868.00 | 14 648 301.00 | | 13 930 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 811 163.00 | 34 476 273.00 | | 19 811 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 999 956.00 | 3 999 956.00 | | 3 999 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 495.00 | 1 642 546.00 | | 1 505 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 062 972.00 | 34 587 778.00 | | 30 062 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 474 128.00 | 33 704 012.00 | | 42 474 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847 884.00 | 7 841 156.00 | | 4 847 884.00 |
EA Autres dettes | 4 648 400.00 | 24 106 332.00 | | 4 648 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 466 857.00 | 15 915 731.00 | | 16 466 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 005 696.00 | 121 797 564.00 | | 104 005 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 744 571.00 | 304 765 423.00 | | 299 744 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 512 824.00 | 99 212 828.00 | | 81 512 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 588 836.00 | 206 373.00 | 9 795 209.00 | 9 588 836.00 |
FD Production vendue biens | 150 397 059.00 | 2 587 315.00 | 152 984 374.00 | 150 397 059.00 |
FG Production vendue services | 100 049 247.00 | 2 333 593.00 | 102 382 841.00 | 100 049 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 035 143.00 | 5 127 281.00 | 265 162 425.00 | 260 035 143.00 |
FM Production stockée | | | 415 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 114 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 849 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 380 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 985 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 056 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 206 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 103 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 837 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555 839.00 | |
GE Autres charges | | | 421 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 375 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 005 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 983 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 643.00 | 489 361.00 | | 67 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | 19 652.00 | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 134.00 | 740 284.00 | | 499 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 273 477.00 | 18 194 742.00 | | 31 273 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 778 542.00 | 18 954 678.00 | | 31 778 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 666.00 | 24 117.00 | | 82 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 466 936.00 | 10 858 749.00 | | 20 466 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 034 466.00 | 32 520 903.00 | | 16 034 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 584 069.00 | 43 403 769.00 | | 36 584 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805 527.00 | -24 449 091.00 | | -4 805 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 311 046.00 | 1 976 535.00 | | 1 311 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468 329.00 | 8 963 958.00 | | 6 468 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 571 113.00 | 304 054 110.00 | | 306 571 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 172 043.00 | 303 731 426.00 | | 278 172 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 399 070.00 | 322 683.00 | | 28 399 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 456 523.00 | | 47 207 688.00 | 820 456 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 337.00 | 5 418 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 301 740.00 | 22 072 817.00 | 820 289 654.00 | 25 301 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 604 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 301 740.00 | 22 035 480.00 | 803 266 708.00 | 25 301 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167 647.00 | | 437 230.00 | 11 167 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 862 763.00 | | 46 741 165.00 | 803 862 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426 113.00 | | 29 293.00 | 5 426 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 722 069.00 | 33 240 303.00 | 20 912 738.00 | 610 722 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414 029.00 | 426 098.00 | | 10 414 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 308 040.00 | 32 814 205.00 | 20 912 738.00 | 600 308 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 345 080.00 | 10 926 420.00 | 11 889 363.00 | 71 345 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 476 274.00 | 7 519 044.00 | 22 184 154.00 | 34 476 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 505 364.00 | | 318 664.00 | 505 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 747 938.00 | 434 685.00 | 85 429.00 | 747 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 479 385.00 | 2 403 254.00 | 1 567 036.00 | 2 479 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 322.00 | 8 196.00 | | 31 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772 774.00 | 2 846 134.00 | 1 971 129.00 | 3 772 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 594 127.00 | 21 291 599.00 | 36 044 646.00 | 109 594 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393 778.00 | 4 771 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 897 820.00 | 31 273 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 999 957.00 | | 3 999 957.00 | 3 999 957.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 496.00 | 506 988.00 | 998 507.00 | 1 505 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 062 972.00 | 30 062 972.00 | | 30 062 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303 811.00 | 20 223 826.00 | 10 079 984.00 | 30 303 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563 077.00 | 8 563 077.00 | | 8 563 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847 885.00 | 4 847 885.00 | | 4 847 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579 496.00 | 4 579 496.00 | | 4 579 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 466 857.00 | 9 121 340.00 | 7 345 517.00 | 16 466 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 598.00 | 206 598.00 | | 206 598.00 |
UX Autres créances clients | 61 762 956.00 | 61 762 956.00 | | 61 762 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028 779.00 | 2 028 779.00 | | 2 028 779.00 |
VB T. V. A. | 5 323 079.00 | 5 323 079.00 | | 5 323 079.00 |
VC Groupe et associés | 13 674 414.00 | 13 674 414.00 | | 13 674 414.00 |
VI Groupe et associés | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 156.00 | | | 463 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 477.00 | | | 594 477.00 |
VP Divers | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724 753.00 | 1 724 753.00 | | 1 724 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 013.00 | 945 013.00 | | 945 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 535 562.00 | 84 535 562.00 | | 84 535 562.00 |
VW T.V.A. | 1 882 488.00 | 1 882 488.00 | | 1 882 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 005 696.00 | 81 512 825.00 | 22 492 871.00 | 104 005 696.00 |