| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 316.00 | 922 316.00 | | 922 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 328 825.00 | 8 978 121.00 | 350 704.00 | 9 328 825.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 13 358 191.00 | 9 039 515.00 | 4 318 676.00 | 13 358 191.00 |
AP Constructions | 33 763 874.00 | 21 857 465.00 | 11 906 409.00 | 33 763 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 524 529.00 | 317 088 445.00 | 88 436 084.00 | 405 524 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 041 796.00 | 210 948 507.00 | 70 093 289.00 | 281 041 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 965 506.00 | 816 460.00 | 13 149 046.00 | 13 965 506.00 |
AX Avances et acomptes | 2 860 532.00 | | 2 860 532.00 | 2 860 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 387.00 | | 225 387.00 | 225 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 202 467.00 | 569 659 596.00 | 196 542 870.00 | 766 202 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939 877.00 | 740 973.00 | 3 198 904.00 | 3 939 877.00 |
BN En cours de production de biens | 993 253.00 | | 993 253.00 | 993 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 702 027.00 | | 3 702 027.00 | 3 702 027.00 |
BT Marchandises | 1 869 662.00 | | 1 869 662.00 | 1 869 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 049.00 | | 458 049.00 | 458 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 777 523.00 | 2 803 865.00 | 56 973 658.00 | 59 777 523.00 |
BZ Autres créances | 14 756 802.00 | 23 478.00 | 14 733 324.00 | 14 756 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 222 756.00 | | 12 222 756.00 | 12 222 756.00 |
CF Disponibilités | 2 235 560.00 | | 2 235 560.00 | 2 235 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 055 682.00 | 3 568 316.00 | 96 487 365.00 | 100 055 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 258 149.00 | 573 227 913.00 | 293 030 236.00 | 866 258 149.00 |
CU Autres participations | 5 202 742.00 | | 5 202 742.00 | 5 202 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064 950.00 | 40 064 950.00 | | 40 064 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 862 173.00 | 28 862 173.00 | | 28 862 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006 495.00 | 4 006 495.00 | | 4 006 495.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 686.00 | 1 686 998.00 | | 2 677 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004 566.00 | 20 990 687.00 | | -3 004 566.00 |
DK Provisions réglementées | 71 699 199.00 | 71 069 009.00 | | 71 699 199.00 |
DL TOTAL (I) | 144 305 938.00 | 166 680 314.00 | | 144 305 938.00 |
DP Provisions pour risques | 22 990 879.00 | 6 807 777.00 | | 22 990 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 166 176.00 | 14 935 752.00 | | 15 166 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 157 056.00 | 21 743 530.00 | | 38 157 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 255 093.00 | 3 928 597.00 | | 4 255 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 825.00 | 35 697.00 | | 175 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 357.00 | 3 628 062.00 | | 3 342 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 680 987.00 | 32 315 428.00 | | 34 680 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 553 466.00 | 34 120 541.00 | | 34 553 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507 562.00 | 9 811 123.00 | | 6 507 562.00 |
EA Autres dettes | 11 542 660.00 | 4 467 816.00 | | 11 542 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 509 288.00 | 15 787 806.00 | | 15 509 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 567 241.00 | 104 095 073.00 | | 110 567 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 030 236.00 | 292 518 918.00 | | 293 030 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 353 307.00 | 79 906 296.00 | | 86 353 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 825.00 | 35 697.00 | | 175 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 630 568.00 | 16 424.00 | 8 646 993.00 | 8 630 568.00 |
FD Production vendue biens | 153 650 447.00 | 1 923 699.00 | 155 574 147.00 | 153 650 447.00 |
FG Production vendue services | 95 578 950.00 | 3 926 444.00 | 99 505 394.00 | 95 578 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 859 966.00 | 5 866 568.00 | 263 726 535.00 | 257 859 966.00 |
FM Production stockée | | | -568 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 695 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 641 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 744 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 736 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 776 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 962 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 135 539.00 | |
GE Autres charges | | | 584 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 350 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 291 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 122 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 671.00 | 131 759.00 | | 154 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | 16 098.00 | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571 663.00 | 801 297.00 | | 2 571 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 636 151.00 | 15 357 117.00 | | 19 636 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 212 304.00 | 16 174 514.00 | | 22 212 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 772.00 | 240 637.00 | | 31 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 670 452.00 | 6 139 129.00 | | 8 670 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 588 887.00 | 11 195 552.00 | | 38 588 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 291 112.00 | 17 575 318.00 | | 47 291 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 078 808.00 | -1 400 804.00 | | -25 078 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 542 840.00 | 1 878 783.00 | | 1 542 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505 611.00 | 8 935 074.00 | | 7 505 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 063 218.00 | 288 158 858.00 | | 295 063 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 067 785.00 | 267 168 171.00 | | 298 067 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004 566.00 | 20 990 687.00 | | -3 004 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 414 771.00 | | 45 793 257.00 | 747 414 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 086 090.00 | 9 919 470.00 | 766 202 468.00 | 17 086 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 296.00 | 1 910.00 | 10 251 142.00 | 255 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 830 794.00 | 9 917 560.00 | 750 514 431.00 | 16 830 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 224 491.00 | | 283 857.00 | 10 224 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 756 679.00 | | 45 506 107.00 | 731 756 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433 601.00 | | 3 293.00 | 5 433 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 743 487.00 | 29 080 520.00 | 8 989 636.00 | 548 743 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561 278.00 | 341 071.00 | 1 910.00 | 9 561 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 182 209.00 | 28 739 449.00 | 8 987 725.00 | 539 182 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 069 010.00 | 10 573 093.00 | 9 942 903.00 | 71 069 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 743 530.00 | 28 436 377.00 | 12 022 851.00 | 21 743 530.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 396 957.00 | 556 187.00 | 136 683.00 | 396 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 743 704.00 | 9 010.00 | 11 741.00 | 743 704.00 |
6T Sur comptes clients | 2 645 133.00 | 1 915 365.00 | 1 756 633.00 | 2 645 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 823.00 | | 15 345.00 | 38 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833 381.00 | 2 480 562.00 | 1 920 402.00 | 3 833 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 645 922.00 | 41 490 032.00 | 23 886 155.00 | 96 645 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059 915.00 | 4 250 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 430 117.00 | 19 636 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 255 094.00 | | 4 255 094.00 | 4 255 094.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342 357.00 | 1 616 797.00 | 1 725 560.00 | 3 342 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 680 988.00 | 34 680 988.00 | | 34 680 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 845 283.00 | 13 211 485.00 | 10 633 798.00 | 23 845 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951 557.00 | 7 951 557.00 | | 7 951 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507 563.00 | 6 507 563.00 | | 6 507 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938 460.00 | 3 938 460.00 | | 3 938 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 509 289.00 | 8 171 364.00 | 7 337 925.00 | 15 509 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 388.00 | 225 388.00 | | 225 388.00 |
UX Autres créances clients | 57 482 913.00 | | | 57 482 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670 427.00 | | | 670 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294 610.00 | | | 2 294 610.00 |
VB T. V. A. | 5 332 927.00 | | | 5 332 927.00 |
VC Groupe et associés | 7 719 605.00 | | | 7 719 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 825.00 | 175 825.00 | | 175 825.00 |
VI Groupe et associés | 7 604 200.00 | 7 342 643.00 | 261 558.00 | 7 604 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 606 683.00 | | | 2 606 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587 918.00 | | | 2 587 918.00 |
VP Divers | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502 925.00 | 1 502 925.00 | | 1 502 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 349.00 | | | 962 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 859 883.00 | 74 634 495.00 | 225 388.00 | 74 859 883.00 |
VW T.V.A. | 1 253 702.00 | 1 253 702.00 | | 1 253 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 567 242.00 | 86 353 308.00 | 24 213 934.00 | 110 567 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 679.00 | | | 679.00 |