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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 846.00 | 64 234.00 | 11 612.00 | 75 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 353.00 | 66 298.00 | 139 056.00 | 205 353.00 |
BT Marchandises | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
CF Disponibilités | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 250.00 | | 272 250.00 | 272 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 603.00 | 66 298.00 | 411 306.00 | 477 603.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -13 140.00 | -27 864.00 | | -13 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 749.00 | 14 724.00 | | 37 749.00 |
DL TOTAL (I) | 269 821.00 | 232 072.00 | | 269 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 7 787.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 989.00 | 106 186.00 | | 95 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445.00 | 20 363.00 | | 22 445.00 |
EA Autres dettes | 16 525.00 | 15 775.00 | | 16 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 106.00 | 2 522.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 485.00 | 152 805.00 | | 141 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 306.00 | 384 877.00 | | 411 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 485.00 | 152 805.00 | | 141 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 148.00 | | 942 148.00 | 942 148.00 |
FG Production vendue services | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 556.00 | | 974 556.00 | 974 556.00 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | -12 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 879.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 879.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 4 953.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 4 953.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -4 074.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 490.00 | 1 019 879.00 | | 975 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 740.00 | 1 005 155.00 | | 937 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 749.00 | 14 724.00 | | 37 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 330.00 | | 8 024.00 | 197 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 822.00 | | 8 024.00 | 67 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 473.00 | 2 825.00 | | 63 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 409.00 | 2 825.00 | | 61 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VC Groupe et associés | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 132.00 | 96 388.00 | 6 744.00 | 103 132.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |