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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 745.00 | 76 190.00 | 2 555.00 | 78 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 333.00 | 78 254.00 | 135 080.00 | 213 333.00 |
BT Marchandises | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BZ Autres créances | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
CF Disponibilités | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 977.00 | | 238 977.00 | 238 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 311.00 | 78 254.00 | 374 057.00 | 452 311.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 51 588.00 | 32 696.00 | | 51 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | 48 892.00 | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 204 698.00 | 213 659.00 | | 204 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 18 211.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 184.00 | 98 655.00 | | 143 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 29 424.00 | | 25 492.00 |
EA Autres dettes | | 16 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 359.00 | 165 520.00 | | 169 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 057.00 | 379 179.00 | | 374 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 662.00 | | 1 020 662.00 | 1 020 662.00 |
FG Production vendue services | 25 296.00 | | 25 298.00 | 25 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 960.00 | | 1 045 960.00 | 1 045 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 237.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 237.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | 98.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 98.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 827.00 | 139.00 | | -5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 11 920.00 | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 715.00 | 1 042 393.00 | | 1 051 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 677.00 | 993 501.00 | | 1 030 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 039.00 | 48 892.00 | | 21 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 933.00 | | 2 400.00 | 210 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 2 400.00 | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 774.00 | 1 479.00 | | 76 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | 1 479.00 | | 74 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 541.00 | 76 716.00 | 11 825.00 | 88 541.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 359.00 | 169 359.00 | | 169 359.00 |