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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 38 354.00 | 2 586.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 465.00 | 38 354.00 | 135 111.00 | 173 465.00 |
BT Marchandises | 130 689.00 | 1 145.00 | 129 544.00 | 130 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CF Disponibilités | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 758.00 | 1 145.00 | 302 613.00 | 303 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 223.00 | 39 499.00 | 437 724.00 | 477 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
DH Report à nouveau | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 221.00 | 21 039.00 | | 54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 258 919.00 | 204 698.00 | | 258 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 787.00 | 143 184.00 | | 116 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | 25 492.00 | | 39 881.00 |
EA Autres dettes | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 804.00 | 169 359.00 | | 178 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 724.00 | 374 057.00 | | 437 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 804.00 | 169 359.00 | | 178 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 320.00 | | 1 164 320.00 | 1 164 320.00 |
FG Production vendue services | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 863.00 | | 1 190 863.00 | 1 190 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 114.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 114.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 5 941.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 5 941.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -5 827.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 2 781.00 | | 13 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 538.00 | 1 051 715.00 | | 1 191 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 317.00 | 1 030 677.00 | | 1 137 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 221.00 | 21 039.00 | | 54 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 333.00 | | 1 564.00 | 213 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 432.00 | 173 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 064.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 368.00 | 40 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 745.00 | | 1 564.00 | 78 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 254.00 | 1 532.00 | 41 432.00 | 78 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 190.00 | 1 532.00 | 39 368.00 | 76 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |